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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)

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今天最新净值 1.3181 0.0147 1.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3181
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

近一周万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3181	1.3181	-0.0185	-1.42%
2025-12-12	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3034	1.3034	0.0147	1.12%
2025-12-11	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3034	1.3034	1.3182	1.3182	-0.0148	-1.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.26%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.26%
行业FOF	0.9918	2.23%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.22%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.14%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.14%
行业轮动	1.2250	2.06%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.05%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.00%
睿智FOF	0.9940	2.00%