国泰惠瑞一年定期开放债券基金净值查询(008496)
今天最新净值
1.0396
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0997亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王玉 胡智磊
近一季,国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0396 |
1.1416 |
1.0404 |
1.1424 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0404 |
1.1424 |
1.0388 |
1.1408 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0388 |
1.1408 |
1.0368 |
1.1388 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0368 |
1.1388 |
1.0374 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0349 |
1.1369 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0356 |
1.1376 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0312 |
1.1332 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0267 |
1.1287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0213 |
1.1233 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008496 |
国泰惠瑞一年定期开放债券 |
1.0228 |
1.1248 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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