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国泰惠瑞一年定开债(国泰惠瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008496)

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今天最新净值 1.0786 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0015亿
最近资产：3.16亿
基金公司：
基金经理：王玉胡智磊

近一季国泰惠瑞一年定开债|国泰惠瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠瑞一年定开债(008496)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0786	1.2006	1.0793	1.2013	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0793	1.2013	1.0777	1.1997	0.0016	0.15%
2026-08-28	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0777	1.1997	1.0792	1.2012	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0792	1.2012	1.0792	1.2012	0.0000	0.00%
2026-08-14	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0792	1.2012	1.0779	1.1999	0.0013	0.12%
2026-08-07	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0779	1.1999	1.0768	1.1988	0.0011	0.10%
2026-07-31	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0768	1.1988	1.0773	1.1993	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0773	1.1993	1.0756	1.1976	0.0017	0.16%
2026-07-17	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0756	1.1976	1.0758	1.1978	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0758	1.1978	1.0753	1.1973	0.0005	0.05%

2026-07-03	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0753	1.1973	1.0770	1.1990	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0770	1.1990	1.0771	1.1991	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0771	1.1991	1.0969	1.1989	-0.0198	-1.84%
2026-06-18	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0969	1.1989	1.0939	1.1959	0.0030	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%