天弘尊享定开债发起式(天弘尊享定开债)基金净值查询(005488)
今天最新净值
1.0639
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3409
- 成立日期：2017-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.8149亿
- 最近资产：54.75亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘嗣兴
近一季天弘尊享定开债发起式|天弘尊享定开债基金净值查询
近一季,天弘尊享定开债发起式(005488)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0639 |
1.3409 |
1.0634 |
1.3404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0634 |
1.3404 |
1.0624 |
1.3394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0624 |
1.3394 |
1.0624 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0624 |
1.3394 |
1.0620 |
1.3390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0620 |
1.3390 |
1.0611 |
1.3381 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0611 |
1.3381 |
1.0606 |
1.3376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0606 |
1.3376 |
1.0605 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0605 |
1.3375 |
1.0605 |
1.3375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0605 |
1.3375 |
1.0602 |
1.3372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
1.3372 |
1.0602 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-07-20 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
1.3372 |
1.0602 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0602 |
1.3372 |
1.0600 |
1.3370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0600 |
1.3370 |
1.0601 |
1.3371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0601 |
1.3371 |
1.0600 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0600 |
1.3370 |
1.0599 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0599 |
1.3369 |
1.0598 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
1.3368 |
1.0597 |
1.3367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0597 |
1.3367 |
1.0597 |
1.3367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0597 |
1.3367 |
1.0595 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0595 |
1.3365 |
1.0595 |
1.3365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0595 |
1.3365 |
1.0592 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
1.3362 |
1.0592 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
1.3362 |
1.0592 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0592 |
1.3362 |
1.0598 |
1.3368 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
1.3368 |
1.0598 |
1.3368 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-06-29 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0598 |
1.3368 |
1.0594 |
1.3364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0594 |
1.3364 |
1.0593 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0593 |
1.3363 |
1.0589 |
1.3359 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0589 |
1.3359 |
1.0577 |
1.3347 |
0.0012 |
0.11% |
