天弘尊享定开债发起式基金净值查询(005488)
今天最新净值
1.0193
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.2623
- 成立日期：2017-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.8112亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 尹粒宇
近一季,天弘尊享定开债发起式(005488)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0260 |
1.2690 |
1.0233 |
1.2663 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0233 |
1.2663 |
1.0206 |
1.2636 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0206 |
1.2636 |
1.0201 |
1.2631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0193 |
1.2623 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0213 |
1.2643 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0198 |
1.2628 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0192 |
1.2622 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0170 |
1.2600 |
1.0161 |
1.2591 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0161 |
1.2591 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0152 |
1.2582 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
005488 |
天弘尊享定开债发起式 |
1.0133 |
1.2563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
