基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘尊享定开债发起式(天弘尊享定开债) - 基金主页(代码:005488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：2017-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.8149亿
最近资产：54.75亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.05%	0.26%	0.37%	2.61%	5.54%	9.91%	36.83%
同类排名	1113/2695	279/2730	260/2723	2250/2710	1049/2659	438/2369	592/1897	-

天弘尊享定开债发起式(005488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0639	0.05%
2026-09-04	1.0634	0.09%
2026-08-28	1.0624	0.00%
2026-08-21	1.0624	0.04%

天弘尊享定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0240元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0385元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0523元

天弘尊享定开债发起式(005488)基金档案

基金代码	005488	基金简称	天弘尊享定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-18~2017-12-21	成立日期	2017-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘嗣兴	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	54.75亿元	最近份额	42.8149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%