工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

今天最新净值 0.9992 -0.0069 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4326亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：徐心远

近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9926	0.9926	0.9992	0.9992	-0.0066	-0.66%
2026-09-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9992	0.9992	1.0061	1.0061	-0.0069	-0.69%
2026-09-09	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0061	1.0061	1.0099	1.0099	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0126	1.0126	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0126	1.0126	1.0009	1.0009	0.0117	1.16%
2026-09-04	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0009	1.0009	1.0028	1.0028	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0028	1.0028	1.0013	1.0013	0.0015	0.15%
2026-09-02	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0013	1.0013	1.0122	1.0122	-0.0109	-1.08%
2026-09-01	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0211	1.0211	-0.0089	-0.87%
2026-08-31	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0226	1.0226	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0272	1.0272	-0.0046	-0.45%
2026-08-27	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0167	1.0167	0.0105	1.03%
2026-08-26	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0090	1.0090	0.0077	0.76%
2026-08-25	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0090	1.0090	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0289	1.0289	-0.0189	-1.87%
2026-08-21	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0289	1.0289	1.0253	1.0253	0.0036	0.35%
2026-08-20	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0196	1.0196	0.0057	0.56%
2026-08-19	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0497	1.0497	-0.0301	-2.95%
2026-08-18	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0535	1.0535	-0.0038	-0.36%
2026-08-17	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0535	1.0535	1.0293	1.0293	0.0242	2.30%
2026-08-14	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0293	1.0293	1.0253	1.0253	0.0040	0.39%
2026-08-13	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0344	1.0344	-0.0091	-0.88%
2026-08-12	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0344	1.0344	1.0219	1.0219	0.0125	1.21%
2026-08-11	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0219	1.0219	1.0286	1.0286	-0.0067	-0.65%
2026-08-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%

2026-08-07	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0134	1.0134	0.0139	1.35%
2026-08-06	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%
2026-08-05	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0013	1.0013	0.0146	1.44%
2026-08-04	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0013	1.0013	0.9800	0.9800	0.0213	2.13%
2026-08-03	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9800	0.9800	0.9871	0.9871	-0.0071	-0.72%
2026-07-31	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9871	0.9871	0.9737	0.9737	0.0134	1.36%
2026-07-30	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9737	0.9737	0.9951	0.9951	-0.0214	-2.20%
2026-07-29	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9951	0.9951	0.9827	0.9827	0.0124	1.25%
2026-07-28	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9827	0.9827	1.0107	1.0107	-0.0280	-2.85%
2026-07-27	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0107	1.0107	0.9905	0.9905	0.0202	2.00%
2026-07-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9905	0.9905	1.0068	1.0068	-0.0163	-1.65%
2026-07-23	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0068	1.0068	1.0072	1.0072	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0072	1.0072	1.0228	1.0228	-0.0156	-1.55%
2026-07-21	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0228	1.0228	0.9884	0.9884	0.0344	3.36%
2026-07-20	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9884	0.9884	0.9889	0.9889	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9889	0.9889	1.0336	1.0336	-0.0447	-4.52%
2026-07-16	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0445	1.0445	-0.0109	-1.05%
2026-07-15	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0271	1.0271	0.0187	1.79%
2026-07-13	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0496	1.0496	-0.0225	-2.19%
2026-07-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0643	1.0643	-0.0147	-1.40%
2026-07-09	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0643	1.0643	1.0438	1.0438	0.0205	1.93%
2026-07-08	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0439	1.0439	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0526	1.0526	-0.0087	-0.83%
2026-07-06	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0541	1.0541	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0477	1.0477	0.0064	0.61%
2026-07-02	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0692	1.0692	-0.0215	-2.05%
2026-07-01	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0770	1.0770	-0.0078	-0.72%
2026-06-30	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0636	1.0636	0.0134	1.24%
2026-06-29	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0522	1.0522	0.0114	1.08%
2026-06-26	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0769	1.0769	-0.0247	-2.35%
2026-06-25	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0700	1.0700	0.0069	0.64%
2026-06-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0562	1.0562	0.0138	1.29%
2026-06-23	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0806	1.0806	-0.0244	-2.31%
2026-06-22	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0677	1.0677	0.0129	1.19%
2026-06-18	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0654	1.0654	0.0023	0.22%
2026-06-17	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0581	1.0581	0.0073	0.69%
2026-06-16	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0594	1.0594	-0.0013	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%