工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)
今天最新净值
1.0183
0.0081 0.80%
2025-12-15
- 累计净值：1.0183
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4326亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐心远
近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0053 |
1.0053 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0183 |
1.0183 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0102 |
1.0102 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0166 |
1.0166 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0148 |
1.0148 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0207 |
1.0207 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
1.0178 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0105 |
1.0105 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0045 |
1.0045 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0111 |
1.0111 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0059 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-01 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0170 |
1.0170 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0129 |
1.0129 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0096 |
1.0096 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0134 |
1.0134 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
1.0086 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0017 |
1.0017 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0081 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9936 |
0.9936 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0194 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0130 |
1.0130 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0179 |
1.0179 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0210 |
1.0210 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0266 |
1.0266 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0329 |
1.0329 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0149 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0478 |
1.0478 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0360 |
1.0360 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0341 |
1.0341 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0057 |
-0.55% |
|
|
| 2025-11-10 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0338 |
1.0338 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0427 |
1.0427 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0119 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
1.0308 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0290 |
1.0290 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0125 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0415 |
1.0415 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0366 |
1.0366 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0426 |
1.0426 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0523 |
1.0523 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0099 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0424 |
1.0424 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0493 |
1.0493 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0375 |
1.0375 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0097 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0278 |
1.0278 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0336 |
1.0336 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0132 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0204 |
1.0204 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0086 |
1.0086 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0212 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
1.0298 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0325 |
1.0325 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0175 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0150 |
1.0150 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0185 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0335 |
1.0335 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
1.0439 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0203 |
-1.94% |
| 2025-09-26 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0435 |
1.0435 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0576 |
1.0576 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0516 |
1.0516 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0131 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0385 |
1.0385 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0434 |
1.0434 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0399 |
1.0399 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0007 |
0.07% |
