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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

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今天最新净值 1.0053 -0.0130 -1.29% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0053
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4326亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐心远
今年以来工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率16.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9920 0.9920 1.0053 1.0053 -0.0133 -1.34%
2025-12-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.29%
2025-12-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0102 1.0102 0.0081 0.80%
2025-12-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0166 1.0166 -0.0064 -0.63%
2025-12-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18%
2025-12-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0207 1.0207 -0.0059 -0.58%
2025-12-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28%
2025-12-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0105 1.0105 0.0073 0.72%
2025-12-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0045 1.0045 0.0060 0.60%
2025-12-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0111 1.0111 -0.0066 -0.65%
2025-12-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0170 1.0170 -0.0059 -0.58%
2025-12-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0129 1.0129 0.0041 0.40%
2025-11-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0096 1.0096 0.0033 0.33%
2025-11-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0134 1.0134 -0.0038 -0.37%
2025-11-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0086 1.0086 0.0048 0.48%
2025-11-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0017 1.0017 0.0069 0.69%
2025-11-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0017 1.0017 0.9936 0.9936 0.0081 0.81%
2025-11-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9936 0.9936 1.0130 1.0130 -0.0194 -1.95%
2025-11-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0179 1.0179 -0.0049 -0.48%
2025-11-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0210 1.0210 -0.0031 -0.30%
2025-11-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0210 1.0210 1.0266 1.0266 -0.0056 -0.55%
2025-11-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0329 1.0329 -0.0063 -0.61%
2025-11-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0329 1.0329 1.0478 1.0478 -0.0149 -1.44%
2025-11-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0360 1.0360 0.0118 1.13%
2025-11-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0360 1.0360 1.0341 1.0341 0.0019 0.18%
2025-11-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0398 1.0398 -0.0057 -0.55%
2025-11-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0338 1.0338 0.0060 0.58%
2025-11-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0427 1.0427 -0.0089 -0.86%
2025-11-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0308 1.0308 0.0119 1.15%
2025-11-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2025-11-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0415 1.0415 -0.0125 -1.21%
2025-11-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0366 1.0366 0.0049 0.47%
2025-10-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0426 1.0426 -0.0060 -0.58%
2025-10-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0523 1.0523 -0.0097 -0.93%
2025-10-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0424 1.0424 0.0099 0.95%
2025-10-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0493 1.0493 -0.0069 -0.66%
2025-10-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0375 1.0375 0.0118 1.12%
2025-10-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0278 1.0278 0.0097 0.94%
2025-10-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-10-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0336 1.0336 -0.0063 -0.61%
2025-10-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0204 1.0204 0.0132 1.28%
2025-10-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0086 1.0086 0.0118 1.16%
2025-10-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0298 1.0298 -0.0212 -2.10%
2025-10-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0325 1.0325 -0.0027 -0.26%
2025-10-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0150 1.0150 0.0175 1.69%
2025-10-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0335 1.0335 -0.0185 -1.82%
2025-10-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0439 1.0439 -0.0104 -1.00%
2025-10-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0642 1.0642 -0.0203 -1.94%
2025-09-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0576 1.0576 -0.0141 -1.33%
2025-09-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0516 1.0516 0.0060 0.57%
2025-09-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0385 1.0385 0.0131 1.26%
2025-09-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0434 1.0434 -0.0049 -0.47%
2025-09-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0399 1.0399 0.0035 0.34%
2025-09-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2025-09-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0356 1.0356 0.0018 0.17%
2025-09-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2025-09-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2025-09-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0319 1.0319 1.0217 1.0217 0.0102 1.00%
2025-09-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2025-09-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0233 1.0233 -0.0027 -0.26%
2025-09-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0233 1.0233 1.0173 1.0173 0.0060 0.59%
2025-09-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0173 1.0173 0.9942 0.9942 0.0231 2.32%
2025-09-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9942 0.9942 1.0120 1.0120 -0.0178 -1.76%
2025-09-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0134 1.0134 -0.0014 -0.14%
2025-09-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0220 1.0220 -0.0086 -0.84%
2025-09-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0095 1.0095 0.0125 1.24%
2025-08-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0095 1.0095 1.0032 1.0032 0.0063 0.63%
2025-08-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0032 1.0032 0.9948 0.9948 0.0084 0.84%
2025-08-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9948 0.9948 1.0100 1.0100 -0.0152 -1.50%
2025-08-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0129 1.0129 -0.0029 -0.29%
2025-08-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0129 1.0129 0.9958 0.9958 0.0171 1.72%
2025-08-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9801 0.9801 0.0157 1.60%
2025-08-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9779 0.9779 0.0022 0.22%
2025-08-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9730 0.9730 0.0049 0.50%
2025-08-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9765 0.9765 -0.0035 -0.36%
2025-08-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9697 0.9697 0.0068 0.70%
2025-08-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9617 0.9617 0.0080 0.83%
2025-08-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9634 0.9634 -0.0017 -0.18%
2025-08-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9504 0.9504 0.0130 1.37%
2025-08-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9469 0.9469 0.0035 0.37%
2025-08-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9469 0.9469 0.9431 0.9431 0.0038 0.40%
2025-08-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9431 0.9431 0.9457 0.9457 -0.0026 -0.27%
2025-08-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9486 0.9486 -0.0029 -0.31%
2025-08-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9461 0.9461 0.0025 0.26%
2025-08-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68%
2025-08-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9353 0.9353 0.0044 0.47%
2025-08-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9379 0.9379 -0.0026 -0.28%
2025-07-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9485 0.9485 -0.0106 -1.12%
2025-07-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9538 0.9538 -0.0053 -0.56%
2025-07-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9493 0.9493 0.0045 0.47%
2025-07-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9453 0.9453 0.0040 0.42%
2025-07-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9470 0.9470 -0.0017 -0.18%
2025-07-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9406 0.9406 0.0064 0.68%
2025-07-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9406 0.9406 0.9368 0.9368 0.0038 0.41%
2025-07-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9368 0.9368 0.9324 0.9324 0.0044 0.47%
2025-07-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9324 0.9324 0.9286 0.9286 0.0038 0.41%
2025-07-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9247 0.9247 0.0039 0.42%
2025-07-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9247 0.9247 0.9168 0.9168 0.0079 0.86%
2025-07-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9162 0.9162 0.0006 0.07%
2025-07-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9162 0.9162 0.9123 0.9123 0.0039 0.43%
2025-07-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9123 0.9123 0.9120 0.9120 0.0003 0.03%
2025-07-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9088 0.9088 0.9026 0.9026 0.0062 0.69%
2025-07-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9026 0.9026 0.9044 0.9044 -0.0018 -0.20%
2025-07-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9031 0.9031 0.0013 0.14%
2025-07-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9031 0.9031 0.8996 0.8996 0.0035 0.39%
2025-07-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8996 0.8996 0.9040 0.9040 -0.0044 -0.49%
2025-07-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9034 0.9034 0.0006 0.07%
2025-06-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9034 0.9034 0.8978 0.8978 0.0056 0.62%
2025-06-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8978 0.8978 0.8984 0.8984 -0.0006 -0.07%
2025-06-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8984 0.8984 0.9024 0.9024 -0.0040 -0.44%
2025-06-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8956 0.8956 0.0068 0.76%
2025-06-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8956 0.8956 0.8851 0.8851 0.0105 1.19%
2025-06-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8851 0.8851 0.8807 0.8807 0.0044 0.50%
2025-06-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8807 0.8807 0.8812 0.8812 -0.0005 -0.06%
2025-06-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8889 0.8889 -0.0077 -0.87%
2025-06-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8893 0.8893 -0.0004 -0.04%
2025-06-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8944 0.8944 -0.0051 -0.57%
2025-06-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8944 0.8944 0.8909 0.8909 0.0035 0.39%
2025-06-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8909 0.8909 0.8992 0.8992 -0.0083 -0.92%
2025-06-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8953 0.8953 0.0030 0.34%
2025-06-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8975 0.8975 -0.0022 -0.25%
2025-06-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.8922 0.8922 0.0053 0.59%
2025-06-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8922 0.8922 0.8919 0.8919 0.0003 0.03%
2025-06-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8892 0.8892 0.0027 0.30%
2025-06-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8892 0.8892 0.8835 0.8835 0.0057 0.65%
2025-06-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8797 0.8797 0.0038 0.43%
2025-05-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8797 0.8797 0.8848 0.8848 -0.0051 -0.58%
2025-05-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8766 0.8766 0.0082 0.94%
2025-05-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8766 0.8766 0.8774 0.8774 -0.0008 -0.09%
2025-05-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8786 0.8786 -0.0012 -0.14%
2025-05-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8814 0.8814 -0.0028 -0.32%
2025-05-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8869 0.8869 -0.0055 -0.62%
2025-05-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8869 0.8869 0.8907 0.8907 -0.0038 -0.43%
2025-05-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-05-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8882 0.8882 0.8818 0.8818 0.0064 0.73%
2025-05-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8818 0.8818 0.8809 0.8809 0.0009 0.10%
2025-05-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8819 0.8819 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8888 0.8888 -0.0069 -0.78%
2025-05-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8842 0.8842 0.0046 0.52%
2025-05-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8842 0.8842 0.8848 0.8848 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8848 0.8848 0.8793 0.8793 0.0055 0.63%
2025-05-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8793 0.8793 0.8836 0.8836 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8836 0.8836 0.8819 0.8819 0.0017 0.19%
2025-05-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.19%
2025-04-30 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8702 0.8702 0.0026 0.30%
2025-04-29 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8702 0.8702 0.8688 0.8688 0.0014 0.16%
2025-04-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8688 0.8688 0.8717 0.8717 -0.0029 -0.33%
2025-04-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8718 0.8718 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8747 0.8747 -0.0029 -0.33%
2025-04-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8747 0.8747 0.8717 0.8717 0.0030 0.34%
2025-04-22 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8717 0.8717 0.8706 0.8706 0.0011 0.13%
2025-04-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8651 0.8651 0.0055 0.64%
2025-04-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8651 0.8651 0.8661 0.8661 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8661 0.8661 0.8631 0.8631 0.0030 0.35%
2025-04-16 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8664 0.8664 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8664 0.8664 0.8677 0.8677 -0.0013 -0.15%
2025-04-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8638 0.8638 0.0039 0.45%
2025-04-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8638 0.8638 0.8593 0.8593 0.0045 0.52%
2025-04-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8479 0.8479 0.0114 1.34%
2025-04-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8479 0.8479 0.8364 0.8364 0.0115 1.37%
2025-04-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8364 0.8364 0.8316 0.8316 0.0048 0.58%
2025-04-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8316 0.8316 0.8891 0.8891 -0.0575 -6.47%
2025-04-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8891 0.8891 0.8937 0.8937 -0.0046 -0.51%
2025-04-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8937 0.8937 0.8939 0.8939 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8889 0.8889 0.0050 0.56%
2025-03-31 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8889 0.8889 0.8948 0.8948 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8992 0.8992 -0.0044 -0.49%
2025-03-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8992 0.8992 0.8943 0.8943 0.0049 0.55%
2025-03-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8945 0.8945 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8993 0.8993 -0.0048 -0.53%
2025-03-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8993 0.8993 0.8975 0.8975 0.0018 0.20%
2025-03-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8975 0.8975 0.9096 0.9096 -0.0121 -1.33%
2025-03-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9163 0.9163 -0.0067 -0.73%
2025-03-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2025-03-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9142 0.9142 0.0046 0.50%
2025-03-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9146 0.9146 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.8997 0.8997 0.0149 1.66%
2025-03-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.9059 0.9059 -0.0062 -0.68%
2025-03-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9080 0.9080 -0.0021 -0.23%
2025-03-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9080 0.9080 0.9072 0.9072 0.0008 0.09%
2025-03-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9072 0.9072 0.9112 0.9112 -0.0040 -0.44%
2025-03-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9112 0.9112 0.9145 0.9145 -0.0033 -0.36%
2025-03-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9145 0.9145 0.9003 0.9003 0.0142 1.58%
2025-03-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9003 0.9003 0.8945 0.8945 0.0058 0.65%
2025-03-04 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8945 0.8945 0.8923 0.8923 0.0022 0.25%
2025-03-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8923 0.8923 0.8918 0.8918 0.0005 0.06%
2025-02-28 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8918 0.8918 0.9108 0.9108 -0.0190 -2.09%
2025-02-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9122 0.9122 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9015 0.9015 0.0107 1.19%
2025-02-25 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.9108 0.9108 -0.0093 -1.02%
2025-02-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9108 0.9108 0.9118 0.9118 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.8958 0.8958 0.0160 1.79%
2025-02-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8958 0.8958 0.8987 0.8987 -0.0029 -0.32%
2025-02-19 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8913 0.8913 0.0074 0.83%
2025-02-18 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8913 0.8913 0.8968 0.8968 -0.0055 -0.61%
2025-02-17 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8947 0.8947 0.0021 0.23%
2025-02-14 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8868 0.8868 0.0079 0.89%
2025-02-13 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8868 0.8868 0.8883 0.8883 -0.0015 -0.17%
2025-02-12 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8801 0.8801 0.0082 0.93%
2025-02-11 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8816 0.8816 -0.0015 -0.17%
2025-02-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8759 0.8759 0.0057 0.65%
2025-02-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8759 0.8759 0.8679 0.8679 0.0080 0.92%
2025-02-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8679 0.8679 0.8579 0.8579 0.0100 1.17%
2025-02-05 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8559 0.8559 0.0020 0.23%
2025-01-27 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8559 0.8559 0.8577 0.8577 -0.0018 -0.21%
2025-01-24 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8502 0.8502 0.0075 0.88%
2025-01-23 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8502 0.8502 0.8516 0.8516 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55%
2025-01-10 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8342 0.8342 0.8418 0.8418 -0.0076 -0.90%
2025-01-09 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8422 0.8422 0.8438 0.8438 -0.0016 -0.19%
2025-01-07 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8419 0.8419 0.0019 0.23%
2025-01-06 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8431 0.8431 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8503 0.8503 -0.0072 -0.85%
2025-01-02 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 0.8503 0.8503 0.8648 0.8648 -0.0145 -1.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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