工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

今天最新净值 1.0053 -0.0130 -1.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0053
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4326亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：徐心远

近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9920	0.9920	1.0053	1.0053	-0.0133	-1.34%
2025-12-15	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0053	1.0053	1.0183	1.0183	-0.0130	-1.29%
2025-12-12	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0102	1.0102	0.0081	0.80%
2025-12-11	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0166	1.0166	-0.0064	-0.63%
2025-12-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0166	1.0166	1.0148	1.0148	0.0018	0.18%
2025-12-09	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0207	1.0207	-0.0059	-0.58%
2025-12-08	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0207	1.0207	1.0178	1.0178	0.0029	0.28%
2025-12-05	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0105	1.0105	0.0073	0.72%
2025-12-04	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0105	1.0105	1.0045	1.0045	0.0060	0.60%
2025-12-03	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0111	1.0111	-0.0066	-0.65%

2025-12-02	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0111	1.0111	1.0170	1.0170	-0.0059	-0.58%
2025-12-01	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0129	1.0129	0.0041	0.40%
2025-11-28	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0096	1.0096	0.0033	0.33%
2025-11-27	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0096	1.0096	1.0134	1.0134	-0.0038	-0.37%
2025-11-26	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0086	1.0086	0.0048	0.48%
2025-11-25	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0017	1.0017	0.0069	0.69%
2025-11-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0017	1.0017	0.9936	0.9936	0.0081	0.81%
2025-11-21	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9936	0.9936	1.0130	1.0130	-0.0194	-1.95%
2025-11-20	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0130	1.0130	1.0179	1.0179	-0.0049	-0.48%
2025-11-19	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0210	1.0210	-0.0031	-0.30%
2025-11-18	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0266	1.0266	-0.0056	-0.55%
2025-11-17	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0266	1.0266	1.0329	1.0329	-0.0063	-0.61%
2025-11-14	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0478	1.0478	-0.0149	-1.44%
2025-11-13	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0478	1.0478	1.0360	1.0360	0.0118	1.13%
2025-11-12	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0341	1.0341	0.0019	0.18%

2025-11-11	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0398	1.0398	-0.0057	-0.55%
2025-11-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0338	1.0338	0.0060	0.58%
2025-11-07	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0338	1.0338	1.0427	1.0427	-0.0089	-0.86%
2025-11-06	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0308	1.0308	0.0119	1.15%
2025-11-05	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%
2025-11-04	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0290	1.0290	1.0415	1.0415	-0.0125	-1.21%
2025-11-03	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0366	1.0366	0.0049	0.47%
2025-10-31	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0366	1.0366	1.0426	1.0426	-0.0060	-0.58%
2025-10-30	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0426	1.0426	1.0523	1.0523	-0.0097	-0.93%
2025-10-29	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0424	1.0424	0.0099	0.95%
2025-10-28	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0493	1.0493	-0.0069	-0.66%
2025-10-27	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0375	1.0375	0.0118	1.12%
2025-10-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0375	1.0375	1.0278	1.0278	0.0097	0.94%
2025-10-23	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2025-10-22	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0273	1.0273	1.0336	1.0336	-0.0063	-0.61%
2025-10-21	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0336	1.0336	1.0204	1.0204	0.0132	1.28%
2025-10-20	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0204	1.0204	1.0086	1.0086	0.0118	1.16%
2025-10-17	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	1.0086	1.0298	1.0298	-0.0212	-2.10%
2025-10-16	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0325	1.0325	-0.0027	-0.26%
2025-10-15	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0325	1.0325	1.0150	1.0150	0.0175	1.69%
2025-10-14	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0335	1.0335	-0.0185	-1.82%
2025-10-13	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0335	1.0335	1.0439	1.0439	-0.0104	-1.00%
2025-10-10	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0642	1.0642	-0.0203	-1.94%
2025-09-26	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0576	1.0576	-0.0141	-1.33%
2025-09-25	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0516	1.0516	0.0060	0.57%
2025-09-24	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0385	1.0385	0.0131	1.26%
2025-09-23	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0385	1.0385	1.0434	1.0434	-0.0049	-0.47%
2025-09-22	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0399	1.0399	0.0035	0.34%
2025-09-19	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0392	1.0392	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%