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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)

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今天最新净值 0.9874 -0.0052 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9874
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4326亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：徐心远

近一周工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9844	0.9844	0.9874	0.9874	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9926	0.9926	-0.0052	-0.52%
2026-09-11	020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	0.9926	0.9926	0.9992	0.9992	-0.0066	-0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%