工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020316)
今天最新净值
0.9874
-0.0052 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9874
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4326亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐心远
近一月工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9844 |
0.9844 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9874 |
0.9874 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9926 |
0.9926 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9992 |
0.9992 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0061 |
1.0061 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0099 |
1.0099 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0126 |
1.0126 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0117 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0009 |
1.0009 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0028 |
1.0028 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0013 |
1.0013 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0109 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0122 |
1.0122 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0211 |
1.0211 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0226 |
1.0226 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0272 |
1.0272 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0105 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0167 |
1.0167 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0090 |
1.0090 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0100 |
1.0100 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0189 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0289 |
1.0289 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
1.0253 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0057 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0196 |
1.0196 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0301 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
020316 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0497 |
1.0497 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0038 |
-0.36% |
