金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:013159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1219
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9961亿
最近资产：62.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.12%	-0.06%	0.30%	1.58%	6.56%	10.53%	12.56%
同类排名	1896/3241	471/3518	1732/3513	2489/3484	1157/3200	1007/2673	912/2296	-

国泰瑞鑫一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0218元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	分红	每份派现金0.0137元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	分红	每份派现金0.0133元

国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金档案

基金代码	013159	基金简称	国泰瑞鑫一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-12-23~2021-12-23	成立日期	2021-12-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	索峰	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	62.28亿元	最近份额	59.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%