国泰瑞鑫一年定开债发起式基金净值查询(013159)
今天最新净值
1.0311
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰
近一季,国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0404 |
1.0826 |
1.0376 |
1.0798 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.0798 |
1.0347 |
1.0769 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0347 |
1.0769 |
1.0335 |
1.0757 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.0733 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0335 |
1.0757 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.0743 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.0725 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0268 |
1.0690 |
1.0267 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.0689 |
1.0260 |
1.0682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0682 |
1.0270 |
1.0692 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-02-05 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.0692 |
1.0261 |
1.0683 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.0683 |
1.0260 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0682 |
1.0260 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.0682 |
1.0253 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0675 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
013159 |
国泰瑞鑫一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0660 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
