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今天最新净值 1.0442 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1219
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9961亿
最近资产：62.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	每份派现金0.0218元
2024-07-24	2024-07-24	2024-07-25	每份派现金0.0137元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0133元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%