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国泰瑞鑫一年定开债发起式(国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式)基金净值查询(013159)

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今天最新净值 1.0505 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9043亿
最近资产：62.60亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

近一月国泰瑞鑫一年定开债发起式|国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰瑞鑫一年定开债发起式(013159)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0505	1.1438	1.0500	1.1433	0.0005	0.05%
2026-09-04	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0500	1.1433	1.0492	1.1425	0.0008	0.08%
2026-08-28	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0492	1.1425	1.0493	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0493	1.1426	1.0648	1.1425	-0.0155	-1.48%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%