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长信浦瑞87个月定开债券 - 基金主页(代码:009699)

今天最新净值 1.0110 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1454
  • 成立日期:2020-08-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:陆莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.86% 0.09% 0.42% 1.01% 4.27% 8.96% 13.25% 15.51%
同类排名 1889/3093 42/3177 1237/3140 2398/3059 977/2721 224/2345 367/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0085元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分红 每份派现金0.0097元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0129元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分红 每份派现金0.0096元
长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金档案
基金代码 009699 基金简称 长信浦瑞87个月定开债券 基金全称
发行日期 2020-07-20~2020-08-05 成立日期 2020-08-10 基金类型
基金经理 陆莹 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 80.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率