长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金分红送配
今天最新净值
1.0074
0.0009 0.0900%
- 累计净值:1.1503
- 成立日期:2020-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.0000亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:陆莹
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0085元 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-15 |
每份派现金0.0097元 |
2022-09-14 |
2022-09-14 |
2022-09-16 |
每份派现金0.0129元 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
每份派现金0.0096元 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0090元 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-24 |
每份派现金0.0207元 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
每份派现金0.0100元 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
每份派现金0.0088元 |