长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询(009699)
今天最新净值
1.0074
0.0009 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：2020-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹
今年以来,长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0074 |
1.1503 |
1.0065 |
1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0065 |
1.1494 |
1.0057 |
1.1486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0057 |
1.1486 |
1.0046 |
1.1475 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0046 |
1.1475 |
1.0041 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0028 |
1.1457 |
1.0110 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0110 |
1.1454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0101 |
1.1445 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0093 |
1.1437 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0085 |
1.1429 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0068 |
1.1412 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0061 |
1.1405 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0054 |
1.1398 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0046 |
1.1390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0037 |
1.1381 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0029 |
1.1373 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
