长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询(009699)

今天最新净值 1.0110 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1454
成立日期：2020-08-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹

近一年长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询

近一年,长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0074	1.1503	1.0065	1.1494	0.0009	0.09%
2024-04-19	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0065	1.1494	1.0057	1.1486	0.0008	0.08%
2024-04-12	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0057	1.1486	1.0046	1.1475	0.0011	0.11%
2024-04-03	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0046	1.1475	1.0041	1.1470	0.0005	0.05%
2024-03-18	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0028	1.1457	1.0110	1.1454	0.0003	0.03%
2024-03-15	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0110	1.1454	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0101	1.1445	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0093	1.1437	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0085	1.1429	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0068	1.1412	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0061	1.1405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0054	1.1398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0046	1.1390	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0037	1.1381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0029	1.1373	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0023	1.1367	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0017	1.1361	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-20	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0014	1.1358	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0009	1.1353	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-13	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0006	1.1350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0098	1.1345	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0090	1.1337	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0082	1.1329	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0074	1.1321	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0066	1.1313	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-11-03	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0058	1.1305	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0050	1.1297	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0042	1.1289	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0034	1.1281	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0019	1.1266	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0013	1.1260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-20	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0010	1.1257	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0240	1.1252	1.0231	1.1243	0.0009	0.09%
2023-09-08	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0231	1.1243	1.0223	1.1235	0.0008	0.08%
2023-09-01	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0223	1.1235	1.0214	1.1226	0.0009	0.09%
2023-08-25	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0214	1.1226	1.0206	1.1218	0.0008	0.08%
2023-08-18	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0206	1.1218	1.0197	1.1209	0.0009	0.09%
2023-08-11	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0197	1.1209	1.0189	1.1201	0.0008	0.08%
2023-08-04	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0189	1.1201	1.0180	1.1192	0.0009	0.09%
2023-07-28	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0180	1.1192	1.0171	1.1183	0.0009	0.09%
2023-07-21	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0171	1.1183	1.0163	1.1175	0.0008	0.08%
2023-07-14	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0163	1.1175	1.0154	1.1166	0.0009	0.09%
2023-07-07	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0154	1.1166	1.0146	1.1158	0.0008	0.08%
2023-06-30	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0146	1.1158	1.0136	1.1148	0.0010	0.10%
2023-06-21	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0136	1.1148	1.0130	1.1142	0.0006	0.06%
2023-06-16	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0130	1.1142	1.0122	1.1134	0.0008	0.08%
2023-06-09	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0122	1.1134	1.0113	1.1125	0.0009	0.09%
2023-06-02	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0113	1.1125	1.0105	1.1117	0.0008	0.08%
2023-05-26	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0105	1.1117	1.0096	1.1108	0.0009	0.09%
2023-05-19	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0096	1.1108	1.0087	1.1099	0.0009	0.09%
2023-05-12	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0087	1.1099	1.0079	1.1091	0.0008	0.08%
2023-05-05	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0079	1.1091	1.0071	1.1083	0.0008	0.08%
2023-04-28	009699	长信浦瑞87个月定开债券	1.0071	1.1083	1.0063	1.1075	0.0008	0.08%

长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	0.9370	4.11%
长信中证科创创业50指数增强A	0.8210	2.73%
长信中证科创创业50指数增强C	0.8158	2.72%
长信利泰A	0.7441	2.28%
长信消费精选行业量化A	1.2177	2.10%
长信企业成长三年持有混合C	0.7982	2.06%
长信企业成长三年持有混合A	0.8055	2.05%
长信电子A	0.7750	1.97%
长信均衡策略一年持有混合C	1.0541	1.85%
长信均衡优选混合A	0.9395	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%