长信浦瑞87个月定开债券基金净值查询(009699)
今天最新净值
1.0074
0.0009 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.1503
- 成立日期:2020-08-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.0000亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:陆莹
近一月,长信浦瑞87个月定开债券(009699)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0074 |
1.1503 |
1.0065 |
1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-19 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0065 |
1.1494 |
1.0057 |
1.1486 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-12 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0057 |
1.1486 |
1.0046 |
1.1475 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-03 |
009699 |
长信浦瑞87个月定开债券 |
1.0046 |
1.1475 |
1.0041 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |