博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018286)

今天最新净值 1.4629 0.0308 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4629
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1248亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近一季博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)基金累计收益率-10.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4321	1.4321	0.0308	2.11%
2026-08-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4321	1.4321	1.4278	1.4278	0.0043	0.30%
2026-08-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4278	1.4278	1.4278	1.4278	0.0000	0.00%
2026-08-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4278	1.4278	1.4653	1.4653	-0.0375	-2.63%
2026-08-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4653	1.4653	1.4467	1.4467	0.0186	1.27%
2026-08-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4467	1.4467	1.4358	1.4358	0.0109	0.76%
2026-08-19	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4358	1.4358	1.5218	1.5218	-0.0860	-5.99%
2026-08-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5218	1.5218	1.5308	1.5308	-0.0090	-0.59%
2026-08-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5308	1.5308	1.4779	1.4779	0.0529	3.46%
2026-08-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4779	1.4779	1.4572	1.4572	0.0207	1.40%

2026-08-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4572	1.4572	1.4629	1.4629	-0.0057	-0.39%
2026-08-12	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4629	1.4629	1.4327	1.4327	0.0302	2.06%
2026-08-11	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4327	1.4327	1.4438	1.4438	-0.0111	-0.77%
2026-08-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4438	1.4438	1.4521	1.4521	-0.0083	-0.57%
2026-08-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4521	1.4521	1.4216	1.4216	0.0305	2.10%
2026-08-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4086	1.4086	0.0130	0.92%
2026-08-05	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4086	1.4086	1.3726	1.3726	0.0360	2.56%
2026-08-04	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3726	1.3726	1.3006	1.3006	0.0720	5.25%
2026-08-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3006	1.3006	1.3199	1.3199	-0.0193	-1.48%
2026-07-31	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3199	1.3199	1.2753	1.2753	0.0446	3.38%
2026-07-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2753	1.2753	1.3418	1.3418	-0.0665	-5.21%
2026-07-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3436	1.3436	-0.0018	-0.13%
2026-07-28	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3436	1.3436	1.4395	1.4395	-0.0959	-7.14%
2026-07-27	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4395	1.4395	1.4064	1.4064	0.0331	2.30%
2026-07-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4064	1.4064	1.4357	1.4357	-0.0293	-2.08%

2026-07-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4357	1.4357	1.4469	1.4469	-0.0112	-0.78%
2026-07-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4469	1.4469	1.4791	1.4791	-0.0322	-2.23%
2026-07-21	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4791	1.4791	1.3904	1.3904	0.0887	6.00%
2026-07-20	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.3904	1.3904	1.4243	1.4243	-0.0339	-2.44%
2026-07-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.4243	1.4243	1.5275	1.5275	-0.1032	-7.25%
2026-07-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5275	1.5275	1.5727	1.5727	-0.0452	-2.96%
2026-07-15	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5727	1.5727	1.6062	1.6062	-0.0335	-2.13%
2026-07-14	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6062	1.6062	1.5553	1.5553	0.0509	3.17%
2026-07-13	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.5553	1.5553	1.6159	1.6159	-0.0606	-3.90%
2026-07-10	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6159	1.6159	1.6651	1.6651	-0.0492	-3.04%
2026-07-09	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6651	1.6651	1.6064	1.6064	0.0587	3.53%
2026-07-08	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6146	1.6146	-0.0082	-0.51%
2026-07-07	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6146	1.6146	1.6350	1.6350	-0.0204	-1.26%
2026-07-06	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6350	1.6350	1.6464	1.6464	-0.0114	-0.69%
2026-07-03	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6464	1.6464	1.6419	1.6419	0.0045	0.27%
2026-07-02	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6419	1.6419	1.7265	1.7265	-0.0846	-5.15%
2026-07-01	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7265	1.7265	1.7545	1.7545	-0.0280	-1.62%
2026-06-30	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7545	1.7545	1.6994	1.6994	0.0551	3.14%
2026-06-29	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6994	1.6994	1.7076	1.7076	-0.0082	-0.48%
2026-06-26	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7076	1.7076	1.7587	1.7587	-0.0511	-2.99%
2026-06-25	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7587	1.7587	1.7239	1.7239	0.0348	1.98%
2026-06-24	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7239	1.7239	1.6914	1.6914	0.0325	1.89%
2026-06-23	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6914	1.6914	1.7438	1.7438	-0.0524	-3.10%
2026-06-22	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7438	1.7438	1.7215	1.7215	0.0223	1.28%
2026-06-18	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.7215	1.7215	1.6917	1.6917	0.0298	1.73%
2026-06-17	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6917	1.6917	1.6640	1.6640	0.0277	1.64%
2026-06-16	018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.6640	1.6640	1.6470	1.6470	0.0170	1.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%