博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(018286)
今天最新净值
1.2550
0.0112 0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2379
-0.0013 -0.1086%
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1248亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郑铮 张卫卫
近一月博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C(018286)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0112 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0050 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0146 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0147 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0191 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0435 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
018286 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0105 |
-0.86% |
