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华安睿明两年定开混合C - 基金主页(代码:005696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8977 -0.0381 -4.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0130 1.2266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8596
成立日期：2018-04-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4926亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.38%	-4.07%	-8.94%	-10.77%	-14.12%	25.10%	10.70%	118.77%
同类排名	2050/2300	2191/2330	2175/2322	1850/2310	2019/2282	1457/2191	1401/2113	-

华安睿明两年定开混合C(005696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.8977	-4.24%
2026-09-04	0.9358	-6.38%
2026-08-28	0.9955	0.22%
2026-08-21	0.9933	0.23%

华安睿明两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.1800元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.1139元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分红	每份派现金0.4200元
2020-07-31	2020-07-31	2020-08-03	分红	每份派现金0.0480元

华安睿明两年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001203	大中矿业	0.0000	5.80%	10.00%
02273	固生堂	0.0000	5.42%	3.30%
000967	盈峰环境	0.0000	5.34%	4.23%
688981	中芯国际	0.0000	4.77%	1.23%
688249	晶合集成	0.0000	4.69%	2.22%
000688	国城矿业	0.0000	4.17%	10.00%
688347	华虹宏力	0.0000	3.80%	4.17%
02555	茶百道	0.0000	3.54%	4.07%
300390	天华新能	0.0000	3.12%	7.50%
600869	远东股份	0.0000	3.04%	5.54%

华安睿明两年定开混合C(005696)基金档案

基金代码	005696	基金简称	华安睿明两年定开混合C	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-04-17	成立日期	2018-04-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	2.4926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%