华安睿明两年定开混合C基金净值查询(005696)
今天最新净值
0.8977
-0.0381 -4.24%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0751
0.0130 1.2266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8596
- 成立日期：2018-04-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4926亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆奔
近一季,华安睿明两年定开混合C(005696)基金累计收益率-10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.8977 |
1.8596 |
0.9358 |
1.8977 |
-0.0381 |
-4.24% |
| 2026-09-04 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9358 |
1.8977 |
0.9955 |
1.9574 |
-0.0597 |
-6.38% |
| 2026-08-28 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9955 |
1.9574 |
0.9933 |
1.9552 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9933 |
1.9552 |
0.9910 |
1.9529 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9910 |
1.9529 |
0.9858 |
1.9477 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9858 |
1.9477 |
0.9675 |
1.9294 |
0.0183 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9675 |
1.9294 |
0.9709 |
1.9328 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9709 |
1.9328 |
0.9519 |
1.9138 |
0.0190 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9519 |
1.9138 |
0.9355 |
1.8974 |
0.0164 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9355 |
1.8974 |
0.9304 |
1.8923 |
0.0051 |
0.55% |
|
|
| 2026-07-31 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9304 |
1.8923 |
0.9199 |
1.8818 |
0.0105 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9199 |
1.8818 |
0.9485 |
1.9104 |
-0.0286 |
-3.02% |
| 2026-07-29 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9485 |
1.9104 |
0.9390 |
1.9009 |
0.0095 |
1.01% |
| 2026-07-28 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9390 |
1.9009 |
0.9494 |
1.9113 |
-0.0104 |
-1.10% |
| 2026-07-27 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9494 |
1.9113 |
0.9307 |
1.8926 |
0.0187 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9307 |
1.8926 |
0.9307 |
1.8926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
0.9307 |
1.8926 |
1.0217 |
1.9836 |
-0.0910 |
-9.78% |
| 2026-07-10 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0217 |
1.9836 |
1.0904 |
2.0523 |
-0.0687 |
-6.72% |
| 2026-07-03 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0904 |
2.0523 |
1.0907 |
2.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0907 |
2.0526 |
1.0735 |
2.0354 |
0.0172 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0735 |
2.0354 |
1.0730 |
2.0349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
1.0730 |
2.0349 |
1.0378 |
1.9997 |
0.0352 |
3.28% |
