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华安睿明两年定开混合C基金净值查询(005696)

今天最新净值 1.0374 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 -0.0108 -1.0432%
  • 累计净值:1.7054
  • 成立日期:2018-04-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6864亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 陆奔
近一季华安睿明两年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安睿明两年定开混合C(005696)基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0374 1.7054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9996 1.6676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0027 1.6707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9635 1.6315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9153 1.5833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 005696 华安睿明两年定开混合C 0.8421 1.5101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9591 1.6271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9688 1.6368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0048 1.6728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0265 1.6945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0633 1.7313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0422 1.7102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%