东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询(018417)
今天最新净值
1.0969
0.0015 0.14%
2025-12-12
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2023-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5009亿
- 最近资产：6.85亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛
近一季,东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0969 |
1.1369 |
1.0954 |
1.1354 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0954 |
1.1354 |
1.0972 |
1.1372 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0972 |
1.1372 |
1.1183 |
1.1383 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2025-11-21 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1183 |
1.1383 |
1.1178 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1178 |
1.1378 |
1.1172 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1172 |
1.1372 |
1.1189 |
1.1389 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1189 |
1.1389 |
1.1188 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1188 |
1.1388 |
1.1189 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1189 |
1.1389 |
1.1186 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1186 |
1.1386 |
1.1174 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-10-30 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1174 |
1.1374 |
1.1169 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1169 |
1.1369 |
1.1163 |
1.1363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1163 |
1.1363 |
1.1146 |
1.1346 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1146 |
1.1346 |
1.1142 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1142 |
1.1342 |
1.1143 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1143 |
1.1343 |
1.1145 |
1.1345 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1145 |
1.1345 |
1.1145 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1145 |
1.1345 |
1.1139 |
1.1339 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1139 |
1.1339 |
1.1144 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1144 |
1.1344 |
1.1138 |
1.1338 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1138 |
1.1338 |
1.1135 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1135 |
1.1335 |
1.1136 |
1.1336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1136 |
1.1336 |
1.1134 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1134 |
1.1334 |
1.1130 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1130 |
1.1330 |
1.1130 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-09 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1130 |
1.1330 |
1.1122 |
1.1322 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1122 |
1.1322 |
1.1117 |
1.1317 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1117 |
1.1317 |
1.1134 |
1.1334 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1134 |
1.1334 |
1.1138 |
1.1338 |
-0.0004 |
0.00% |
