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东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询(018417)

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今天最新净值 1.0969 0.0015 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5009亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

近一季东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0969	1.1369	1.0954	1.1354	0.0015	0.14%
2025-12-05	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0954	1.1354	1.0972	1.1372	-0.0018	-0.16%
2025-11-28	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0972	1.1372	1.1183	1.1383	-0.0211	-1.92%
2025-11-21	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1183	1.1383	1.1178	1.1378	0.0005	0.04%
2025-11-14	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1178	1.1378	1.1172	1.1372	0.0006	0.05%
2025-11-07	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1172	1.1372	1.1189	1.1389	-0.0017	-0.15%
2025-11-05	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1189	1.1389	1.1188	1.1388	0.0001	0.01%
2025-11-04	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1188	1.1388	1.1189	1.1389	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1189	1.1389	1.1186	1.1386	0.0003	0.03%
2025-10-31	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1186	1.1386	1.1174	1.1374	0.0012	0.11%

2025-10-30	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1174	1.1374	1.1169	1.1369	0.0005	0.04%
2025-10-29	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1169	1.1369	1.1163	1.1363	0.0006	0.05%
2025-10-28	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1163	1.1363	1.1146	1.1346	0.0017	0.15%
2025-10-27	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1146	1.1346	1.1142	1.1342	0.0004	0.04%
2025-10-24	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1142	1.1342	1.1143	1.1343	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1143	1.1343	1.1145	1.1345	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1145	1.1345	1.1145	1.1345	0.0000	0.00%
2025-10-21	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1145	1.1345	1.1139	1.1339	0.0006	0.05%
2025-10-20	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1139	1.1339	1.1144	1.1344	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1144	1.1344	1.1138	1.1338	0.0006	0.05%
2025-10-16	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1138	1.1338	1.1135	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-15	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1135	1.1335	1.1136	1.1336	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1136	1.1336	1.1134	1.1334	0.0002	0.02%
2025-10-13	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1134	1.1334	1.1130	1.1330	0.0004	0.04%
2025-10-10	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1130	1.1330	1.1130	1.1330	0.0000	0.00%

2025-10-09	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1130	1.1330	1.1122	1.1322	0.0008	0.07%
2025-09-30	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1122	1.1322	1.1117	1.1317	0.0005	0.00%
2025-09-26	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1117	1.1317	1.1134	1.1334	-0.0017	0.00%
2025-09-19	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1134	1.1334	1.1138	1.1338	-0.0004	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8926	0.92%
东吴安鑫量化混合A	1.4694	0.51%
东吴多策略A	1.8935	0.43%
东吴双动力混合A	0.5559	0.27%
东吴恒益纯债债券C	1.0212	0.04%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
东吴恒益纯债债券A	1.0241	0.03%
东吴中短债债券发起A	1.0976	0.03%
东吴中短债债券发起C	1.0864	0.03%
东吴悦秀纯债A	1.1015	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%