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东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询(018417)

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今天最新净值 1.0969 0.0015 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5009亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

近一周东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0969	1.1369	1.0954	1.1354	0.0015	0.14%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8926	0.92%
东吴安鑫量化混合A	1.4694	0.51%
东吴多策略A	1.8935	0.43%
东吴双动力混合A	0.5559	0.27%
东吴恒益纯债债券C	1.0212	0.04%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
东吴恒益纯债债券A	1.0241	0.03%
东吴中短债债券发起A	1.0976	0.03%
东吴中短债债券发起C	1.0864	0.03%
东吴悦秀纯债A	1.1015	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%