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东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询(018417)

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今天最新净值 1.1092 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5009亿
最近资产：6.85亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

近一月东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1092	1.1492	1.1091	1.1491	0.0001	0.01%
2026-09-04	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1091	1.1491	1.1086	1.1486	0.0005	0.05%
2026-08-28	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1086	1.1486	1.1084	1.1484	0.0002	0.02%
2026-08-21	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1084	1.1484	1.1092	1.1492	-0.0008	-0.07%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%