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长盛元赢四个月定开债券 - 基金主页(代码:022356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1343 0.0035 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1398
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	0.31%	-0.22%	1.42%	4.34%	-	-	4.55%
同类排名	113/746	32/862	527/856	19/829	86/744			-

长盛元赢四个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0055元

长盛元赢四个月定开债券(022356)基金档案

基金代码	022356	基金简称	长盛元赢四个月定开债券	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-11-25	成立日期	2024-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	4.39亿元	最近份额	6.0067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛中证红利低波动100指数A	1.0447	0.54%
长盛中证红利低波动100指数C	1.0434	0.54%
长盛成长龙头混合A	0.5716	0.51%
长盛成长龙头混合C	0.5553	0.51%
长盛互联网+混合A	1.7562	0.46%
长盛同智LOF	0.7346	0.30%
长盛量化红利混合A	2.2363	0.28%
长盛成长精选混合A	0.6204	0.27%
长盛成长精选混合C	0.6026	0.27%
长盛可转债A	1.1640	0.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%