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长盛元赢四个月定开债券 - 基金主页(代码:022356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	0.30%	-1.86%	-3.44%	0.97%	-	-	5.57%
同类排名	873/913	10/937	887/935	895/929	744/878			-

长盛元赢四个月定开债券(022356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1277	0.57%
2026-09-11	1.1213	0.30%
2026-09-04	1.1180	-1.93%
2026-08-28	1.1396	0.61%
2026-08-21	1.1327	-0.39%

长盛元赢四个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	分红	每份派现金0.0070元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0055元

长盛元赢四个月定开债券(022356)基金档案

基金代码	022356	基金简称	长盛元赢四个月定开债券	基金全称
发行日期	2024-11-25~2024-11-25	成立日期	2024-12-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	6.59亿	最近份额	6.0067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%