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长盛元赢四个月定开债券(022356)基金分红送配

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今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-31	每份派现金0.0070元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	每份派现金0.0055元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%