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长盛元赢四个月定开债券基金净值查询(022356)

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今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛元赢四个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛元赢四个月定开债券(022356)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1213	1.1338	1.1180	1.1305	0.0033	0.30%
2026-09-04	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1180	1.1305	1.1396	1.1521	-0.0216	-1.93%
2026-08-28	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1396	1.1521	1.1327	1.1452	0.0069	0.61%
2026-08-21	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1327	1.1452	1.1371	1.1496	-0.0044	-0.39%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%