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长盛元赢四个月定开债券基金净值查询(022356)

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今天最新净值 1.1343 0.0035 0.31% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1398
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛元赢四个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛元赢四个月定开债券(022356)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1343	1.1398	1.1308	1.1363	0.0035	0.31%
2025-12-05	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1308	1.1363	1.1318	1.1373	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1318	1.1373	1.1312	1.1367	0.0006	0.05%
2025-11-21	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1312	1.1367	1.1367	1.1422	-0.0055	-0.48%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛中证红利低波动100指数A	1.0447	0.54%
长盛中证红利低波动100指数C	1.0434	0.54%
长盛成长龙头混合A	0.5716	0.51%
长盛成长龙头混合C	0.5553	0.51%
长盛互联网+混合A	1.7562	0.46%
长盛同智LOF	0.7346	0.30%
长盛量化红利混合A	2.2363	0.28%
长盛成长精选混合A	0.6204	0.27%
长盛成长精选混合C	0.6026	0.27%
长盛可转债A	1.1640	0.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%