基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛元赢四个月定开债券基金净值查询(022356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1213 0.0033 0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：6.59亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一季长盛元赢四个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛元赢四个月定开债券(022356)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1213	1.1338	1.1180	1.1305	0.0033	0.30%
2026-09-04	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1180	1.1305	1.1396	1.1521	-0.0216	-1.93%
2026-08-28	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1396	1.1521	1.1327	1.1452	0.0069	0.61%
2026-08-21	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1327	1.1452	1.1371	1.1496	-0.0044	-0.39%
2026-08-14	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1371	1.1496	1.1426	1.1551	-0.0055	-0.48%
2026-08-07	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1426	1.1551	1.1229	1.1354	0.0197	1.72%
2026-07-31	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1229	1.1354	1.1236	1.1361	-0.0007	-0.06%
2026-07-24	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1236	1.1361	1.1323	1.1448	-0.0087	-0.77%
2026-07-17	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1323	1.1448	1.1496	1.1621	-0.0173	-1.53%
2026-07-10	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1496	1.1621	1.1531	1.1656	-0.0035	-0.30%

2026-07-03	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1531	1.1656	1.1701	1.1826	-0.0170	-1.47%
2026-06-30	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1701	1.1826	1.1610	1.1735	0.0091	0.78%
2026-06-26	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1610	1.1735	1.1638	1.1763	-0.0028	-0.24%
2026-06-18	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1638	1.1763	1.1651	1.1776	-0.0013	-0.11%

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%