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长盛元赢四个月定开债券基金净值查询(022356)

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今天最新净值 1.1343 0.0035 0.31% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1398
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.0067亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一季长盛元赢四个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛元赢四个月定开债券(022356)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1343	1.1398	1.1308	1.1363	0.0035	0.31%
2025-12-05	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1308	1.1363	1.1318	1.1373	-0.0010	-0.09%
2025-11-28	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1318	1.1373	1.1312	1.1367	0.0006	0.05%
2025-11-21	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1312	1.1367	1.1367	1.1422	-0.0055	-0.48%
2025-11-14	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1367	1.1422	1.1368	1.1423	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1368	1.1423	1.1343	1.1398	0.0025	0.22%
2025-10-31	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1343	1.1398	1.1289	1.1344	0.0054	0.48%
2025-10-24	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1289	1.1344	1.1201	1.1256	0.0088	0.78%
2025-10-17	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1201	1.1256	1.1246	1.1301	-0.0045	-0.40%
2025-10-10	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1246	1.1301	1.1239	1.1294	0.0007	0.06%

2025-09-30	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1239	1.1294	1.1191	1.1246	0.0048	0.43%
2025-09-26	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1191	1.1246	1.1169	1.1224	0.0022	0.20%
2025-09-19	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.1169	1.1224	1.1176	1.1231	-0.0007	-0.06%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%