鹏华丰融定期开放债券基金净值查询(000345)
今天最新净值
1.3630
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.9580
- 成立日期：2013-11-19
- 基金类型：
- 成立份额：2.305亿份
- 最近份额：6.2950亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一季,鹏华丰融定期开放债券(000345)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3630 |
1.9580 |
1.3640 |
1.9590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3640 |
1.9590 |
1.3620 |
1.9570 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3620 |
1.9570 |
1.3580 |
1.9530 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3580 |
1.9530 |
1.3560 |
1.9510 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3540 |
1.9490 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3570 |
1.9520 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3550 |
1.9500 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3510 |
1.9460 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3440 |
1.9390 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000345 |
鹏华丰融定期开放债券 |
1.3430 |
1.9380 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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