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鹏华丰融定开债(鹏华丰融)基金净值查询(000345)

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今天最新净值 1.2830 0.0010 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0120
成立日期：2013-11-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.305亿份
最近份额：5.7786亿
最近资产：6.17亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一季鹏华丰融定开债|鹏华丰融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰融定开债(000345)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000345	鹏华丰融定开债	1.2830	2.0120	1.2820	2.0110	0.0010	0.08%
2025-12-05	000345	鹏华丰融定开债	1.2820	2.0110	1.2830	2.0120	-0.0010	-0.08%
2025-11-28	000345	鹏华丰融定开债	1.2830	2.0120	1.2860	2.0150	-0.0030	-0.23%
2025-11-21	000345	鹏华丰融定开债	1.2860	2.0150	1.2860	2.0150	0.0000	0.00%
2025-11-14	000345	鹏华丰融定开债	1.2860	2.0150	1.2860	2.0150	0.0000	0.00%
2025-11-07	000345	鹏华丰融定开债	1.2860	2.0150	1.2850	2.0140	0.0010	0.08%
2025-10-31	000345	鹏华丰融定开债	1.2850	2.0140	1.2820	2.0110	0.0030	0.23%
2025-10-24	000345	鹏华丰融定开债	1.2820	2.0110	1.2820	2.0110	0.0000	0.00%
2025-10-17	000345	鹏华丰融定开债	1.2820	2.0110	1.2800	2.0090	0.0020	0.16%
2025-10-10	000345	鹏华丰融定开债	1.2800	2.0090	1.2800	2.0090	0.0000	0.00%

2025-09-30	000345	鹏华丰融定开债	1.2800	2.0090	1.2790	2.0080	0.0010	0.00%
2025-09-26	000345	鹏华丰融定开债	1.2790	2.0080	1.2820	2.0110	-0.0030	0.00%
2025-09-19	000345	鹏华丰融定开债	1.2820	2.0110	1.2810	2.0100	0.0010	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%