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鹏华丰融定开债(鹏华丰融)基金净值查询(000345)

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今天最新净值 1.2970 -0.0010 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0260
成立日期：2013-11-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.305亿份
最近份额：5.7786亿
最近资产：7.57亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一季鹏华丰融定开债|鹏华丰融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰融定开债(000345)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000345	鹏华丰融定开债	1.2970	2.0260	1.2980	2.0270	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	000345	鹏华丰融定开债	1.2980	2.0270	1.2960	2.0250	0.0020	0.15%
2026-08-28	000345	鹏华丰融定开债	1.2960	2.0250	1.2970	2.0260	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	000345	鹏华丰融定开债	1.2970	2.0260	1.2980	2.0270	-0.0010	-0.08%
2026-08-14	000345	鹏华丰融定开债	1.2980	2.0270	1.2970	2.0260	0.0010	0.08%
2026-08-07	000345	鹏华丰融定开债	1.2970	2.0260	1.2970	2.0260	0.0000	0.00%
2026-07-31	000345	鹏华丰融定开债	1.2970	2.0260	1.2960	2.0250	0.0010	0.08%
2026-07-24	000345	鹏华丰融定开债	1.2960	2.0250	1.2950	2.0240	0.0010	0.08%
2026-07-17	000345	鹏华丰融定开债	1.2950	2.0240	1.2940	2.0230	0.0010	0.08%
2026-07-10	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2940	2.0230	0.0000	0.00%

2026-07-03	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2940	2.0230	0.0000	0.00%
2026-06-30	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2940	2.0230	0.0000	0.00%
2026-06-26	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2940	2.0230	0.0000	0.00%
2026-06-22	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2940	2.0230	0.0000	0.00%
2026-06-18	000345	鹏华丰融定开债	1.2940	2.0230	1.2930	2.0220	0.0010	0.08%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%