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华宝宝利定开债券(华宝宝利债券)基金净值查询(009756)

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今天最新净值 1.0196 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2663
成立日期：2020-07-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9921亿
最近资产：80.88亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊

近一季华宝宝利定开债券|华宝宝利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝宝利定开债券(009756)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009756	华宝宝利定开债券	1.0196	1.2663	1.0187	1.2654	0.0009	0.09%
2026-09-04	009756	华宝宝利定开债券	1.0187	1.2654	1.0177	1.2644	0.0010	0.10%
2026-08-28	009756	华宝宝利定开债券	1.0177	1.2644	1.0168	1.2635	0.0009	0.09%
2026-08-21	009756	华宝宝利定开债券	1.0168	1.2635	1.0159	1.2626	0.0009	0.09%
2026-08-14	009756	华宝宝利定开债券	1.0159	1.2626	1.0150	1.2617	0.0009	0.09%
2026-08-07	009756	华宝宝利定开债券	1.0150	1.2617	1.0141	1.2608	0.0009	0.09%
2026-07-31	009756	华宝宝利定开债券	1.0141	1.2608	1.0132	1.2599	0.0009	0.09%
2026-07-24	009756	华宝宝利定开债券	1.0132	1.2599	1.0123	1.2590	0.0009	0.09%
2026-07-17	009756	华宝宝利定开债券	1.0123	1.2590	1.0114	1.2581	0.0009	0.09%
2026-07-10	009756	华宝宝利定开债券	1.0114	1.2581	1.0104	1.2571	0.0010	0.10%

2026-07-03	009756	华宝宝利定开债券	1.0104	1.2571	1.0101	1.2568	0.0003	0.03%
2026-06-30	009756	华宝宝利定开债券	1.0101	1.2568	1.0095	1.2562	0.0006	0.06%
2026-06-26	009756	华宝宝利定开债券	1.0095	1.2562	1.0085	1.2552	0.0010	0.10%
2026-06-18	009756	华宝宝利定开债券	1.0085	1.2552	1.0077	1.2544	0.0008	0.08%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%