华宝宝利债券基金净值查询(009756)
今天最新净值
1.0172
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2024-04-26
- 累计净值：1.1522
- 成立日期：2020-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9921亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一季,华宝宝利债券(009756)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0121 |
1.1571 |
1.0113 |
1.1563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0113 |
1.1563 |
1.0104 |
1.1554 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0104 |
1.1554 |
1.0094 |
1.1544 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0094 |
1.1544 |
1.0088 |
1.1538 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0172 |
1.1522 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0163 |
1.1513 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0155 |
1.1505 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0147 |
1.1497 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0130 |
1.1480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009756 |
华宝宝利债券 |
1.0123 |
1.1473 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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