汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013643)

今天最新净值 1.2556 -0.0153 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9434亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近一季汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2501	1.2501	1.2556	1.2556	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2709	1.2709	-0.0153	-1.22%
2026-09-10	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2786	1.2786	-0.0077	-0.60%
2026-09-09	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2786	1.2786	1.2737	1.2737	0.0049	0.38%
2026-09-08	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2732	1.2732	0.0005	0.04%
2026-09-07	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2732	1.2732	1.2608	1.2608	0.0124	0.98%
2026-09-04	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2608	1.2608	1.2698	1.2698	-0.0090	-0.71%
2026-09-03	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2647	1.2647	0.0051	0.40%
2026-09-02	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2820	1.2820	-0.0173	-1.37%
2026-09-01	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2820	1.2820	1.2911	1.2911	-0.0091	-0.70%

2026-08-31	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2911	1.2911	1.2849	1.2849	0.0062	0.48%
2026-08-28	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2908	1.2908	-0.0059	-0.46%
2026-08-27	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2749	1.2749	0.0159	1.23%
2026-08-26	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2749	1.2749	1.2675	1.2675	0.0074	0.58%
2026-08-25	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2698	1.2698	-0.0023	-0.18%
2026-08-24	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2876	1.2876	-0.0178	-1.40%
2026-08-21	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.2779	1.2779	0.0097	0.76%
2026-08-20	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2724	1.2724	0.0055	0.43%
2026-08-19	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2724	1.2724	1.3118	1.3118	-0.0394	-3.10%
2026-08-18	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3120	1.3120	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.2867	1.2867	0.0253	1.93%
2026-08-14	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2814	1.2814	0.0053	0.41%
2026-08-13	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2814	1.2814	1.2913	1.2913	-0.0099	-0.77%
2026-08-12	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2825	1.2825	0.0088	0.69%
2026-08-11	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2953	1.2953	-0.0128	-0.99%

2026-08-10	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2930	1.2930	0.0023	0.18%
2026-08-07	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2737	1.2737	0.0193	1.49%
2026-08-06	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2708	1.2708	0.0029	0.23%
2026-08-05	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2481	1.2481	0.0227	1.79%
2026-08-04	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2223	1.2223	0.0258	2.07%
2026-08-03	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2351	1.2351	-0.0128	-1.04%
2026-07-31	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2351	1.2351	1.2160	1.2160	0.0191	1.55%
2026-07-30	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2420	1.2420	-0.0260	-2.14%
2026-07-29	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2364	1.2364	0.0056	0.45%
2026-07-28	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2809	1.2809	-0.0445	-3.60%
2026-07-27	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2809	1.2809	1.2582	1.2582	0.0227	1.77%
2026-07-24	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2777	1.2777	-0.0195	-1.55%
2026-07-23	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2772	1.2772	0.0005	0.04%
2026-07-22	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2889	1.2889	-0.0117	-0.91%
2026-07-21	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2889	1.2889	1.2349	1.2349	0.0540	4.19%
2026-07-20	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2382	1.2382	-0.0033	-0.27%
2026-07-17	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2948	1.2948	-0.0566	-4.57%
2026-07-16	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3226	1.3226	-0.0278	-2.15%
2026-07-15	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3377	1.3377	-0.0151	-1.14%
2026-07-14	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3101	1.3101	0.0276	2.06%
2026-07-13	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3437	1.3437	-0.0336	-2.56%
2026-07-10	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3810	1.3810	-0.0373	-2.78%
2026-07-09	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3810	1.3810	1.3423	1.3423	0.0387	2.80%
2026-07-08	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3537	1.3537	-0.0114	-0.84%
2026-07-07	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3665	1.3665	-0.0128	-0.94%
2026-07-06	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3709	1.3709	-0.0044	-0.32%
2026-07-03	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3709	1.3709	1.3622	1.3622	0.0087	0.64%
2026-07-02	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3622	1.3622	1.4146	1.4146	-0.0524	-3.85%
2026-07-01	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4146	1.4146	1.4311	1.4311	-0.0165	-1.17%
2026-06-30	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4311	1.4311	1.4050	1.4050	0.0261	1.82%
2026-06-29	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4050	1.4050	1.3929	1.3929	0.0121	0.87%
2026-06-26	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.4205	1.4205	-0.0276	-1.98%
2026-06-25	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4205	1.4205	1.4029	1.4029	0.0176	1.24%
2026-06-24	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4029	1.4029	1.3804	1.3804	0.0225	1.60%
2026-06-23	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4094	1.4094	-0.0290	-2.10%
2026-06-22	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.4094	1.4094	1.3907	1.3907	0.0187	1.33%
2026-06-18	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3907	1.3907	1.3767	1.3767	0.0140	1.01%
2026-06-17	013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3545	1.3545	0.0222	1.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%