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泰康弘实3月定开混合 - 基金主页(代码:006111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3542 0.0189 1.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0133 1.1070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9968
成立日期：2018-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.8975亿
最近资产：27.99亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍范子铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.44%	1.42%	-1.25%	-3.95%	24.31%	60.51%	41.28%	88.18%
同类排名	948/5018	1015/5572	1515/5501	2497/5392	888/4749	1854/4244	1310/3675	-

泰康弘实3月定开混合(006111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3694	1.11%
2026-09-11	1.3542	1.40%
2026-09-04	1.3353	-1.66%
2026-08-28	1.3574	-1.39%
2026-08-21	1.3762	-0.28%

泰康弘实3月定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	分红	每份派现金0.0529元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.1150元
2021-05-28	2021-05-28	2021-05-31	分红	每份派现金0.0746元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-26	分红	每份派现金0.1213元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	分红	每份派现金0.0943元

泰康弘实3月定开混合基金动态

泰康弘实3月定开混合 “88魔咒”再次显灵！二季度末800多只权益类基金仓位超9成！

好了话不多说了，如果你对投资方面的知识感兴趣，可以关注韭菜进化论公众号给我留言啊，后续，我们也将根据后台关注度准备下一期内容。
标签：权益类基金二季度季度末关联基金：鹏华优质回报两年定开混合泰康弘实3月定开混合汇添富价值创造定开混合永赢乾元三年定开

泰康弘实3月定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.33%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.04%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	5.26%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	4.07%	-0.09%
301319	唯特偶	0.0000	3.73%	6.90%
00981	中芯国际	0.0000	3.09%	1.11%
688498	源杰科技	0.0000	3.05%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	2.78%	5.89%
002475	立讯精密	0.0000	2.41%	0.09%
688249	晶合集成	0.0000	2.22%	2.22%

泰康弘实3月定开混合(006111)基金档案

基金代码	006111	基金简称	泰康弘实3月定开混合	基金全称
发行日期	2018-08-21~2018-08-21	成立日期	2018-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆建巍范子铭	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	27.99亿	最近份额	29.8975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%