泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)
今天最新净值
1.1486
0.0040 0.35%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1583
0.0097 0.8442%
- 累计净值：1.7912
- 成立日期：2018-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.8975亿
- 最近资产：35.47亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 陆建巍 陈怡
近一季,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1486 |
1.7912 |
1.1446 |
1.7872 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1446 |
1.7872 |
1.1217 |
1.7643 |
0.0229 |
2.00% |
| 2025-11-28 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1217 |
1.7643 |
1.0905 |
1.7331 |
0.0312 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0905 |
1.7331 |
1.1364 |
1.7790 |
-0.0459 |
-4.21% |
| 2025-11-14 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1364 |
1.7790 |
1.1477 |
1.7903 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-11-12 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1477 |
1.7903 |
1.1396 |
1.7822 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1396 |
1.7822 |
1.1464 |
1.7890 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1464 |
1.7890 |
1.1435 |
1.7861 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1435 |
1.7861 |
1.1487 |
1.7913 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1487 |
1.7913 |
1.1277 |
1.7703 |
0.0210 |
1.86% |
|
|
| 2025-11-05 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1277 |
1.7703 |
1.1328 |
1.7754 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1328 |
1.7754 |
1.1418 |
1.7844 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-10-24 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1418 |
1.7844 |
1.0918 |
1.7344 |
0.0500 |
4.38% |
| 2025-10-17 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0918 |
1.7344 |
1.1299 |
1.7725 |
-0.0381 |
-3.49% |
| 2025-10-10 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1299 |
1.7725 |
1.1436 |
1.7862 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1436 |
1.7862 |
1.1249 |
1.7675 |
0.0187 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1249 |
1.7675 |
1.1264 |
1.7690 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006111 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1264 |
1.7690 |
1.1280 |
1.7706 |
-0.0016 |
0.00% |
