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泰康弘实3月定开混合基金净值查询(006111)

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今天最新净值 1.3542 0.0189 1.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0133 1.1070% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9968
成立日期：2018-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.8975亿
最近资产：27.99亿
基金公司：泰康资产
基金经理：陆建巍范子铭

近一月泰康弘实3月定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康弘实3月定开混合(006111)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3542	1.9968	1.3353	1.9779	0.0189	1.40%
2026-09-04	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3353	1.9779	1.3574	2.0000	-0.0221	-1.66%
2026-08-28	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3574	2.0000	1.3762	2.0188	-0.0188	-1.39%
2026-08-21	006111	泰康弘实3月定开混合	1.3762	2.0188	1.3800	2.0226	-0.0038	-0.28%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%