人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(022215)
今天最新净值
1.1276
-0.0150 -1.33%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：叶忻
近一季人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金累计收益率-10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1221 |
1.1771 |
1.1276 |
1.1826 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1276 |
1.1826 |
1.1426 |
1.1976 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
1.1976 |
1.1514 |
1.2064 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1514 |
1.2064 |
1.1510 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1510 |
1.2060 |
1.1549 |
1.2099 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1549 |
1.2099 |
1.1406 |
1.1956 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1406 |
1.1956 |
1.1534 |
1.2084 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1534 |
1.2084 |
1.1491 |
1.2041 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1491 |
1.2041 |
1.1633 |
1.2183 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1633 |
1.2183 |
1.1773 |
1.2323 |
-0.0140 |
-1.20% |
|
|
| 2026-08-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
1.2323 |
1.1697 |
1.2247 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1697 |
1.2247 |
1.1794 |
1.2344 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.2344 |
1.1562 |
1.2112 |
0.0232 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1562 |
1.2112 |
1.1493 |
1.2043 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1493 |
1.2043 |
1.1496 |
1.2046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1496 |
1.2046 |
1.1717 |
1.2267 |
-0.0221 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
1.2267 |
1.1626 |
1.2176 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1626 |
1.2176 |
1.1563 |
1.2113 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1563 |
1.2113 |
1.2137 |
1.2687 |
-0.0574 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2137 |
1.2687 |
1.2190 |
1.2740 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2190 |
1.2740 |
1.1889 |
1.2439 |
0.0301 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1889 |
1.2439 |
1.1814 |
1.2364 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
1.2364 |
1.1849 |
1.2399 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1849 |
1.2399 |
1.1706 |
1.2256 |
0.0143 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1706 |
1.2256 |
1.1814 |
1.2364 |
-0.0108 |
-0.92% |
|
|
| 2026-08-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1814 |
1.2364 |
1.1824 |
1.2374 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
1.2374 |
1.1579 |
1.2129 |
0.0245 |
2.07% |
| 2026-08-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1579 |
1.2129 |
1.1504 |
1.2054 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1504 |
1.2054 |
1.1236 |
1.1786 |
0.0268 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1236 |
1.1786 |
1.0862 |
1.1412 |
0.0374 |
3.33% |
| 2026-08-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
1.1412 |
1.0994 |
1.1544 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
1.1544 |
1.0754 |
1.1304 |
0.0240 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
1.1304 |
1.1169 |
1.1719 |
-0.0415 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1169 |
1.1719 |
1.1177 |
1.1727 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1177 |
1.1727 |
1.1723 |
1.2273 |
-0.0546 |
-4.89% |
| 2026-07-27 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
1.2273 |
1.1500 |
1.2050 |
0.0223 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.2050 |
1.1693 |
1.2243 |
-0.0193 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1693 |
1.2243 |
1.1716 |
1.2266 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1716 |
1.2266 |
1.1881 |
1.2431 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2026-07-21 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1881 |
1.2431 |
1.1329 |
1.1879 |
0.0552 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1329 |
1.1879 |
1.1544 |
1.2094 |
-0.0215 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1544 |
1.2094 |
1.2205 |
1.2755 |
-0.0661 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2205 |
1.2755 |
1.2545 |
1.3095 |
-0.0340 |
-2.79% |
| 2026-07-15 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2545 |
1.3095 |
1.2845 |
1.3395 |
-0.0300 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2845 |
1.3395 |
1.2630 |
1.3180 |
0.0215 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
1.3180 |
1.3204 |
1.3754 |
-0.0574 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3204 |
1.3754 |
1.3617 |
1.4167 |
-0.0413 |
-3.13% |
| 2026-07-09 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3617 |
1.4167 |
1.3055 |
1.3605 |
0.0562 |
4.13% |
| 2026-07-08 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3055 |
1.3605 |
1.3202 |
1.3752 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-07-07 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3202 |
1.3752 |
1.3313 |
1.3863 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3313 |
1.3863 |
1.3527 |
1.4077 |
-0.0214 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3527 |
1.4077 |
1.3490 |
1.4040 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3490 |
1.4040 |
1.4168 |
1.4718 |
-0.0678 |
-5.03% |
| 2026-07-01 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4168 |
1.4718 |
1.4257 |
1.4807 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4257 |
1.4807 |
1.3887 |
1.4437 |
0.0370 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3887 |
1.4437 |
1.3701 |
1.4251 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3701 |
1.4251 |
1.4052 |
1.4602 |
-0.0351 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4052 |
1.4602 |
1.3823 |
1.4373 |
0.0229 |
1.63% |
| 2026-06-24 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3823 |
1.4373 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0294 |
-2.13% |
| 2026-06-23 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0354 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0353 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0237 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
022215 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0184 |
1.33% |
