人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(022215)

今天最新净值 1.1276 -0.0150 -1.33% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1826
成立日期：2024-11-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：人保资产
基金经理：叶忻

近一季人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(022215)基金累计收益率-10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1221	1.1771	1.1276	1.1826	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1826	1.1426	1.1976	-0.0150	-1.33%
2026-09-10	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1976	1.1514	1.2064	-0.0088	-0.77%
2026-09-09	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1514	1.2064	1.1510	1.2060	0.0004	0.03%
2026-09-08	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.2060	1.1549	1.2099	-0.0039	-0.34%
2026-09-07	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1549	1.2099	1.1406	1.1956	0.0143	1.24%
2026-09-04	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1956	1.1534	1.2084	-0.0128	-1.12%
2026-09-03	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1534	1.2084	1.1491	1.2041	0.0043	0.37%
2026-09-02	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1491	1.2041	1.1633	1.2183	-0.0142	-1.24%
2026-09-01	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1633	1.2183	1.1773	1.2323	-0.0140	-1.20%

2026-08-31	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1773	1.2323	1.1697	1.2247	0.0076	0.65%
2026-08-28	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1697	1.2247	1.1794	1.2344	-0.0097	-0.82%
2026-08-27	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1794	1.2344	1.1562	1.2112	0.0232	1.97%
2026-08-26	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1562	1.2112	1.1493	1.2043	0.0069	0.60%
2026-08-25	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1493	1.2043	1.1496	1.2046	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1496	1.2046	1.1717	1.2267	-0.0221	-1.92%
2026-08-21	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1717	1.2267	1.1626	1.2176	0.0091	0.78%
2026-08-20	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1626	1.2176	1.1563	1.2113	0.0063	0.54%
2026-08-19	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1563	1.2113	1.2137	1.2687	-0.0574	-4.96%
2026-08-18	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2687	1.2190	1.2740	-0.0053	-0.43%
2026-08-17	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2190	1.2740	1.1889	1.2439	0.0301	2.47%
2026-08-14	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1889	1.2439	1.1814	1.2364	0.0075	0.63%
2026-08-13	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1814	1.2364	1.1849	1.2399	-0.0035	-0.30%
2026-08-12	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1849	1.2399	1.1706	1.2256	0.0143	1.21%
2026-08-11	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.2256	1.1814	1.2364	-0.0108	-0.92%

2026-08-10	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1814	1.2364	1.1824	1.2374	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1824	1.2374	1.1579	1.2129	0.0245	2.07%
2026-08-06	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1579	1.2129	1.1504	1.2054	0.0075	0.65%
2026-08-05	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1504	1.2054	1.1236	1.1786	0.0268	2.33%
2026-08-04	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1786	1.0862	1.1412	0.0374	3.33%
2026-08-03	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.1412	1.0994	1.1544	-0.0132	-1.22%
2026-07-31	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0994	1.1544	1.0754	1.1304	0.0240	2.18%
2026-07-30	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.1304	1.1169	1.1719	-0.0415	-3.86%
2026-07-29	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1719	1.1177	1.1727	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1727	1.1723	1.2273	-0.0546	-4.89%
2026-07-27	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1723	1.2273	1.1500	1.2050	0.0223	1.90%
2026-07-24	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1500	1.2050	1.1693	1.2243	-0.0193	-1.68%
2026-07-23	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1693	1.2243	1.1716	1.2266	-0.0023	-0.20%
2026-07-22	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1716	1.2266	1.1881	1.2431	-0.0165	-1.41%
2026-07-21	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1881	1.2431	1.1329	1.1879	0.0552	4.65%
2026-07-20	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1879	1.1544	1.2094	-0.0215	-1.90%
2026-07-17	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.1544	1.2094	1.2205	1.2755	-0.0661	-5.73%
2026-07-16	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2755	1.2545	1.3095	-0.0340	-2.79%
2026-07-15	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2545	1.3095	1.2845	1.3395	-0.0300	-2.39%
2026-07-14	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2845	1.3395	1.2630	1.3180	0.0215	1.67%
2026-07-13	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2630	1.3180	1.3204	1.3754	-0.0574	-4.54%
2026-07-10	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3204	1.3754	1.3617	1.4167	-0.0413	-3.13%
2026-07-09	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3617	1.4167	1.3055	1.3605	0.0562	4.13%
2026-07-08	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3055	1.3605	1.3202	1.3752	-0.0147	-1.13%
2026-07-07	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3202	1.3752	1.3313	1.3863	-0.0111	-0.84%
2026-07-06	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3313	1.3863	1.3527	1.4077	-0.0214	-1.61%
2026-07-03	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3527	1.4077	1.3490	1.4040	0.0037	0.27%
2026-07-02	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3490	1.4040	1.4168	1.4718	-0.0678	-5.03%
2026-07-01	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4168	1.4718	1.4257	1.4807	-0.0089	-0.62%
2026-06-30	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4257	1.4807	1.3887	1.4437	0.0370	2.60%
2026-06-29	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3887	1.4437	1.3701	1.4251	0.0186	1.34%
2026-06-26	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3701	1.4251	1.4052	1.4602	-0.0351	-2.56%
2026-06-25	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4052	1.4602	1.3823	1.4373	0.0229	1.63%
2026-06-24	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.3823	1.4373	1.4117	1.4117	-0.0294	-2.13%
2026-06-23	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4117	1.4117	1.4471	1.4471	-0.0354	-2.51%
2026-06-22	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4471	1.4471	1.4118	1.4118	0.0353	2.44%
2026-06-18	022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.4118	1.4118	1.3881	1.3881	0.0237	1.68%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%