基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6615亿
最近资产：80.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添逸1年定开债券发起式(011294)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0089	1.1462	1.0086	1.1459	0.0003	0.03%
2026-09-04	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0086	1.1459	1.0071	1.1444	0.0015	0.15%
2026-08-28	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0071	1.1444	1.0076	1.1449	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0076	1.1449	1.0079	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0079	1.1452	1.0066	1.1439	0.0013	0.13%
2026-08-07	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0066	1.1439	1.0059	1.1432	0.0007	0.07%
2026-07-31	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0059	1.1432	1.0054	1.1427	0.0005	0.05%
2026-07-24	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0054	1.1427	1.0048	1.1421	0.0006	0.06%
2026-07-17	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0048	1.1421	1.0047	1.1420	0.0001	0.01%
2026-07-10	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0047	1.1420	1.0037	1.1410	0.0010	0.10%

2026-07-03	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0037	1.1410	1.0042	1.1415	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0042	1.1415	1.0038	1.1411	0.0004	0.04%
2026-06-26	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0038	1.1411	1.0036	1.1409	0.0002	0.02%
2026-06-18	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0036	1.1409	1.0083	1.1390	-0.0047	-0.47%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%