招商添逸1年定开债基金净值查询(011294)
今天最新净值
1.0173
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2024-03-15
- 累计净值:1.0897
- 成立日期:2021-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.0948亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:黄晓婷
近一季,招商添逸1年定开债(011294)基金累计收益率0.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0180 |
1.0904 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0169 |
1.0893 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0146 |
1.0870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0138 |
1.0862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0127 |
1.0851 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0119 |
1.0843 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0112 |
1.0836 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0108 |
1.0832 |
0.0000 |
0.0000 |
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|
2023-12-29 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0108 |
1.0832 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |