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招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)

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今天最新净值 1.0089 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6615亿
最近资产：80.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添逸1年定开债券发起式(011294)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0089	1.1462	1.0086	1.1459	0.0003	0.03%
2026-09-04	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0086	1.1459	1.0071	1.1444	0.0015	0.15%
2026-08-28	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0071	1.1444	1.0076	1.1449	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0076	1.1449	1.0079	1.1452	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0079	1.1452	1.0066	1.1439	0.0013	0.13%
2026-08-07	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0066	1.1439	1.0059	1.1432	0.0007	0.07%
2026-07-31	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0059	1.1432	1.0054	1.1427	0.0005	0.05%
2026-07-24	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0054	1.1427	1.0048	1.1421	0.0006	0.06%
2026-07-17	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0048	1.1421	1.0047	1.1420	0.0001	0.01%
2026-07-10	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0047	1.1420	1.0037	1.1410	0.0010	0.10%

2026-07-03	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0037	1.1410	1.0042	1.1415	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0042	1.1415	1.0038	1.1411	0.0004	0.04%
2026-06-26	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0038	1.1411	1.0036	1.1409	0.0002	0.02%
2026-06-18	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0036	1.1409	1.0083	1.1390	-0.0047	-0.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%