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招商添逸1年定开债基金净值查询(011294)

今天最新净值 1.0173 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0897
  • 成立日期:2021-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.0948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:黄晓婷
近一季招商添逸1年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商添逸1年定开债(011294)基金累计收益率0.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 011294 招商添逸1年定开债 1.0173 1.0897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 011294 招商添逸1年定开债 1.0180 1.0904 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 011294 招商添逸1年定开债 1.0173 1.0897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 011294 招商添逸1年定开债 1.0169 1.0893 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 011294 招商添逸1年定开债 1.0146 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 011294 招商添逸1年定开债 1.0138 1.0862 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 011294 招商添逸1年定开债 1.0127 1.0851 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 011294 招商添逸1年定开债 1.0119 1.0843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 011294 招商添逸1年定开债 1.0112 1.0836 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 011294 招商添逸1年定开债 1.0108 1.0832 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 011294 招商添逸1年定开债 1.0108 1.0832 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%