招商添逸1年定开债基金净值查询(011294)

今天最新净值 1.0131 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0945
成立日期：2021-03-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0948亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一年招商添逸1年定开债基金净值查询

近一年,招商添逸1年定开债(011294)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011294	招商添逸1年定开债	1.0131	1.0945	1.0140	1.0954	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	011294	招商添逸1年定开债	1.0140	1.0954	1.0141	1.0955	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	011294	招商添逸1年定开债	1.0141	1.0955	1.0149	1.0963	-0.0008	-0.08%
2024-04-23	011294	招商添逸1年定开债	1.0149	1.0963	1.0144	1.0958	0.0005	0.05%
2024-04-22	011294	招商添逸1年定开债	1.0144	1.0958	1.0139	1.0953	0.0005	0.05%
2024-04-19	011294	招商添逸1年定开债	1.0139	1.0953	1.0135	1.0949	0.0004	0.04%
2024-04-18	011294	招商添逸1年定开债	1.0135	1.0949	1.0133	1.0947	0.0002	0.02%
2024-04-17	011294	招商添逸1年定开债	1.0133	1.0947	1.0131	1.0945	0.0002	0.02%
2024-04-16	011294	招商添逸1年定开债	1.0131	1.0945	1.0132	1.0946	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	011294	招商添逸1年定开债	1.0132	1.0946	1.0128	1.0942	0.0004	0.04%

2024-04-12	011294	招商添逸1年定开债	1.0128	1.0942	1.0122	1.0936	0.0006	0.06%
2024-04-11	011294	招商添逸1年定开债	1.0122	1.0936	1.0118	1.0932	0.0004	0.04%
2024-04-10	011294	招商添逸1年定开债	1.0118	1.0932	1.0116	1.0930	0.0002	0.02%
2024-04-09	011294	招商添逸1年定开债	1.0116	1.0930	1.0112	1.0926	0.0004	0.04%
2024-04-08	011294	招商添逸1年定开债	1.0112	1.0926	1.0107	1.0921	0.0005	0.05%
2024-04-03	011294	招商添逸1年定开债	1.0107	1.0921	1.0103	1.0917	0.0004	0.04%
2024-04-02	011294	招商添逸1年定开债	1.0103	1.0917	1.0100	1.0914	0.0003	0.03%
2024-04-01	011294	招商添逸1年定开债	1.0100	1.0914	1.0100	1.0914	0.0000	0.00%
2024-03-15	011294	招商添逸1年定开债	1.0173	1.0897	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	011294	招商添逸1年定开债	1.0180	1.0904	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	011294	招商添逸1年定开债	1.0173	1.0897	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	011294	招商添逸1年定开债	1.0169	1.0893	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	011294	招商添逸1年定开债	1.0146	1.0870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	011294	招商添逸1年定开债	1.0138	1.0862	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	011294	招商添逸1年定开债	1.0127	1.0851	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-19	011294	招商添逸1年定开债	1.0119	1.0843	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	011294	招商添逸1年定开债	1.0112	1.0836	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	011294	招商添逸1年定开债	1.0108	1.0832	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	011294	招商添逸1年定开债	1.0108	1.0832	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	011294	招商添逸1年定开债	1.0079	1.0803	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	011294	招商添逸1年定开债	1.0073	1.0797	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	011294	招商添逸1年定开债	1.0058	1.0782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	011294	招商添逸1年定开债	1.0054	1.0778	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	011294	招商添逸1年定开债	1.0052	1.0776	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	011294	招商添逸1年定开债	1.0057	1.0781	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	011294	招商添逸1年定开债	1.0161	1.0772	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	011294	招商添逸1年定开债	1.0160	1.0771	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	011294	招商添逸1年定开债	1.0150	1.0761	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	011294	招商添逸1年定开债	1.0142	1.0753	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	011294	招商添逸1年定开债	1.0149	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	011294	招商添逸1年定开债	1.0147	1.0758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	011294	招商添逸1年定开债	1.0148	1.0759	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	011294	招商添逸1年定开债	1.0144	1.0755	1.0130	1.0741	0.0014	0.14%
2023-09-08	011294	招商添逸1年定开债	1.0130	1.0741	1.0151	1.0762	-0.0021	-0.21%
2023-09-01	011294	招商添逸1年定开债	1.0151	1.0762	1.0156	1.0767	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	011294	招商添逸1年定开债	1.0156	1.0767	1.0154	1.0765	0.0002	0.02%
2023-08-18	011294	招商添逸1年定开债	1.0154	1.0765	1.0144	1.0755	0.0010	0.10%
2023-08-11	011294	招商添逸1年定开债	1.0144	1.0755	1.0136	1.0747	0.0008	0.08%
2023-08-04	011294	招商添逸1年定开债	1.0136	1.0747	1.0125	1.0736	0.0011	0.11%
2023-07-28	011294	招商添逸1年定开债	1.0125	1.0736	1.0128	1.0739	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	011294	招商添逸1年定开债	1.0128	1.0739	1.0119	1.0730	0.0009	0.09%
2023-07-14	011294	招商添逸1年定开债	1.0119	1.0730	1.0118	1.0729	0.0001	0.01%
2023-07-07	011294	招商添逸1年定开债	1.0118	1.0729	1.0107	1.0718	0.0011	0.11%
2023-06-30	011294	招商添逸1年定开债	1.0107	1.0718	1.0093	1.0704	0.0014	0.14%
2023-06-21	011294	招商添逸1年定开债	1.0093	1.0704	1.0091	1.0702	0.0002	0.02%
2023-06-16	011294	招商添逸1年定开债	1.0091	1.0702	1.0093	1.0704	-0.0002	-0.02%
2023-06-09	011294	招商添逸1年定开债	1.0093	1.0704	1.0083	1.0694	0.0010	0.10%
2023-06-02	011294	招商添逸1年定开债	1.0083	1.0694	1.0071	1.0682	0.0012	0.12%
2023-05-26	011294	招商添逸1年定开债	1.0071	1.0682	1.0059	1.0670	0.0012	0.12%
2023-05-19	011294	招商添逸1年定开债	1.0059	1.0670	1.0056	1.0667	0.0003	0.03%
2023-05-15	011294	招商添逸1年定开债	1.0056	1.0667	1.0116	1.0667	-0.0060	-0.59%
2023-05-12	011294	招商添逸1年定开债	1.0116	1.0667	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-05	011294	招商添逸1年定开债	1.0103	1.0654	1.0092	1.0643	0.0011	0.11%
2023-04-28	011294	招商添逸1年定开债	1.0092	1.0643	1.0082	1.0633	0.0010	0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%