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今天最新净值 1.0040 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1268
成立日期：2021-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6615亿
最近资产：80.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	每份派现金0.0150元
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	每份派现金0.0050元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	每份派现金0.0080元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0134元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0090元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0113元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	每份派现金0.0037元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0192元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0242元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%