招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6615亿
- 最近资产：80.49亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一月招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询
近一月,招商添逸1年定开债券发起式(011294)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0089 |
1.1462 |
1.0086 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0086 |
1.1459 |
1.0071 |
1.1444 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0071 |
1.1444 |
1.0076 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0076 |
1.1449 |
1.0079 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
