招商添逸1年定开债基金净值查询(011294)
今天最新净值
1.0131
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0948亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一季,招商添逸1年定开债(011294)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0131 |
1.0945 |
1.0140 |
1.0954 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0140 |
1.0954 |
1.0141 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0141 |
1.0955 |
1.0149 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0149 |
1.0963 |
1.0144 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0144 |
1.0958 |
1.0139 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0139 |
1.0953 |
1.0135 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0135 |
1.0949 |
1.0133 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0133 |
1.0947 |
1.0131 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0131 |
1.0945 |
1.0132 |
1.0946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0132 |
1.0946 |
1.0128 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0128 |
1.0942 |
1.0122 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0122 |
1.0936 |
1.0118 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0118 |
1.0932 |
1.0116 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0116 |
1.0930 |
1.0112 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0112 |
1.0926 |
1.0107 |
1.0921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0107 |
1.0921 |
1.0103 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0103 |
1.0917 |
1.0100 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0100 |
1.0914 |
1.0100 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0180 |
1.0904 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0173 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0169 |
1.0893 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0146 |
1.0870 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0138 |
1.0862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
