招商添逸1年定开债基金净值查询(011294)
今天最新净值
1.0131
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0948亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一周,招商添逸1年定开债(011294)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0131 |
1.0945 |
1.0140 |
1.0954 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0140 |
1.0954 |
1.0141 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0141 |
1.0955 |
1.0149 |
1.0963 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0149 |
1.0963 |
1.0144 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
1.0144 |
1.0958 |
1.0139 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
