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博时安怡6个月定开债A(博时安怡) - 基金主页(代码:002625)

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今天最新净值 1.1437 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3333
成立日期：2016-04-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7231亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.21%	0.15%	-0.15%	0.50%	4.30%	9.00%	12.18%	35.92%
同类排名	171/746	81/862	438/856	229/829	89/744	188/632	197/579	-

博时安怡6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0012元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0474元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0350元
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-31	分红	每份派现金0.0110元

博时安怡6个月定开债A(002625)基金档案

基金代码	002625	基金简称	博时安怡6个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-04-11~2016-04-13	成立日期	2016-04-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈黎王帅	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	2.7231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%