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博时安怡6个月定开债A(博时安怡)基金净值查询(002625)

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今天最新净值 1.1783 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2016-04-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7231亿
最近资产：2.96亿
基金公司：博时基金
基金经理：余斌

近一月博时安怡6个月定开债A|博时安怡基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安怡6个月定开债A(002625)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1783	1.3859	1.1849	1.3845	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1849	1.3845	1.1855	1.3851	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1855	1.3851	1.1853	1.3849	0.0002	0.02%
2026-08-28	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1853	1.3849	1.1856	1.3852	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1856	1.3852	1.1849	1.3845	0.0007	0.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%
博时半导体主题混合C	1.6447	3.08%
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C	2.0798	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%