博时安怡6个月定开债A(博时安怡)基金净值查询(002625)

今天最新净值 1.1437 0.0017 0.15% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3333
成立日期：2016-04-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7231亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎王帅

近一季博时安怡6个月定开债A|博时安怡基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安怡6个月定开债A(002625)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1437	1.3333	1.1420	1.3316	0.0017	0.15%
2025-12-05	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1420	1.3316	1.1427	1.3323	-0.0007	-0.06%
2025-11-28	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1427	1.3323	1.1442	1.3338	-0.0015	-0.13%
2025-11-21	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1442	1.3338	1.1469	1.3365	-0.0027	-0.24%
2025-11-14	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1469	1.3365	1.1454	1.3350	0.0015	0.13%
2025-11-07	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1454	1.3350	1.1465	1.3361	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1465	1.3361	1.1393	1.3289	0.0072	0.63%
2025-10-24	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1393	1.3289	1.1376	1.3272	0.0017	0.15%
2025-10-17	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1376	1.3272	1.1400	1.3296	-0.0024	-0.21%
2025-10-10	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1400	1.3296	1.1412	1.3308	-0.0012	-0.11%

2025-10-09	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1412	1.3308	1.1398	1.3294	0.0014	0.12%
2025-09-30	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1398	1.3294	1.1381	1.3277	0.0017	0.15%
2025-09-29	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1381	1.3277	1.1369	1.3265	0.0012	0.11%
2025-09-26	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1369	1.3265	1.1365	1.3261	0.0004	0.04%
2025-09-25	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1365	1.3261	1.1363	1.3259	0.0002	0.02%
2025-09-24	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1363	1.3259	1.1358	1.3254	0.0005	0.04%
2025-09-23	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1358	1.3254	1.1370	1.3266	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1370	1.3266	1.1367	1.3263	0.0003	0.03%
2025-09-19	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1367	1.3263	1.1389	1.3285	-0.0022	-0.19%
2025-09-18	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1389	1.3285	1.1401	1.3297	-0.0012	-0.11%
2025-09-17	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1401	1.3297	1.1383	1.3279	0.0018	0.16%
2025-09-16	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1383	1.3279	1.1371	1.3267	0.0012	0.11%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
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博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
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汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%