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博时安怡6个月定开债A(博时安怡)基金净值查询(002625)

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今天最新净值 1.1783 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2016-04-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7231亿
最近资产：2.96亿
基金公司：博时基金
基金经理：余斌

近一季博时安怡6个月定开债A|博时安怡基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安怡6个月定开债A(002625)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1783	1.3859	1.1849	1.3845	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1849	1.3845	1.1855	1.3851	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1855	1.3851	1.1853	1.3849	0.0002	0.02%
2026-08-28	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1853	1.3849	1.1856	1.3852	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1856	1.3852	1.1849	1.3845	0.0007	0.06%
2026-08-14	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1849	1.3845	1.1861	1.3857	-0.0012	-0.10%
2026-08-07	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1861	1.3857	1.1807	1.3803	0.0054	0.46%
2026-07-31	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1807	1.3803	1.1766	1.3762	0.0041	0.35%
2026-07-24	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1766	1.3762	1.1748	1.3744	0.0018	0.15%
2026-07-17	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1748	1.3744	1.1758	1.3754	-0.0010	-0.09%

2026-07-10	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1758	1.3754	1.1745	1.3741	0.0013	0.11%
2026-07-03	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1745	1.3741	1.1735	1.3731	0.0010	0.09%
2026-06-30	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1735	1.3731	1.1717	1.3713	0.0018	0.15%
2026-06-26	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1717	1.3713	1.1731	1.3727	-0.0014	-0.12%
2026-06-18	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1731	1.3727	1.1693	1.3689	0.0038	0.32%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%