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泰康安和纯债6个月定开债券 - 基金主页(代码:007145)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2640
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2315亿
最近资产：32.65亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.09%	-0.06%	0.28%	1.74%	7.77%	13.37%	28.74%
同类排名	1233/3241	995/3518	1732/3513	2603/3484	882/3200	406/2673	176/2296	-

泰康安和纯债6个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0213元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0218元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0219元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金0.0110元

泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金档案

基金代码	007145	基金简称	泰康安和纯债6个月定开债券	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	经惠云	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	32.65亿	最近份额	30.2315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康研究精选股票发起A	1.3392	4.74%
泰康研究精选股票发起C	1.3130	4.74%
泰康创新成长混合A	1.2792	2.82%
泰康创新成长混合C	1.2455	2.81%
泰康产业升级混合C	2.3238	2.79%
泰康产业升级混合A	2.4139	2.78%
泰康优势精选三年持有期混合	1.1387	2.75%
智能车ETF泰康	0.8254	2.05%
泰康新回报A	1.6480	1.96%
泰康新回报C	1.6105	1.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%