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泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询(007145)

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今天最新净值 1.0578 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2890
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2315亿
最近资产：32.65亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云

近一季泰康安和纯债6个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0578	1.2890	1.0575	1.2887	0.0003	0.03%
2026-09-04	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0575	1.2887	1.0563	1.2875	0.0012	0.11%
2026-08-28	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0563	1.2875	1.0568	1.2880	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0568	1.2880	1.0568	1.2880	0.0000	0.00%
2026-08-14	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0568	1.2880	1.0560	1.2872	0.0008	0.08%
2026-08-07	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0560	1.2872	1.0554	1.2866	0.0006	0.06%
2026-07-31	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0554	1.2866	1.0553	1.2865	0.0001	0.01%
2026-07-24	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0553	1.2865	1.0549	1.2861	0.0004	0.04%
2026-07-17	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0549	1.2861	1.0546	1.2858	0.0003	0.03%
2026-07-10	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0546	1.2858	1.0538	1.2850	0.0008	0.08%

2026-07-03	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0538	1.2850	1.0545	1.2857	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0545	1.2857	1.0544	1.2856	0.0001	0.01%
2026-06-26	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0544	1.2856	1.0541	1.2853	0.0003	0.03%
2026-06-18	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0541	1.2853	1.0526	1.2838	0.0015	0.14%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%