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中邮淳享66个月定开债 - 基金主页(代码:008659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0046 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2210
成立日期：2021-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9960亿
最近资产：80.56亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.03%	0.14%	0.56%	3.65%	8.08%	12.37%	22.79%
同类排名	927/2695	709/2730	1353/2723	1579/2710	176/2659	66/2369	123/1897	-

中邮淳享66个月定开债(008659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0049	0.03%
2026-09-11	1.0046	0.03%
2026-09-04	1.0043	0.03%
2026-08-28	1.0040	0.02%
2026-08-21	1.0038	0.03%

中邮淳享66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	分红	每份派现金0.0105元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0137元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0140元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.0160元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	分红	每份派现金0.0160元

中邮淳享66个月定开债基金动态

中邮淳享66个月定开债今年前5月成立新基金654只募资1.34万亿

虽然爆款基金频出，但今年以来新基金募集延期的情形一直存在。据Wind统计显示，以基金公告日期为基准，截至5月底，今年延募的新基金达到115只，5月份就有22只基金延期募集；基金延长募集期的高峰出现在3月份，当月有51只新基金公告延长募集时间，即便是在行情火爆的1月份已有8只新基金延期募集。
标签：规模发行募集月份募资合计持有关联基金：中邮淳享66个月定开债

中邮淳享66个月定开债(008659)基金档案

基金代码	008659	基金简称	中邮淳享66个月定开债	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-19	成立日期	2021-01-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	武志骁郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	80.56亿元	最近份额	79.9960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%